上投摩根纯债添利债券A
(000889)公募债券型
1.0601
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-26]
1.1891
累计净值 [2021-03-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2014-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-05-18 | 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-05-18 | 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-31 | 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-25 | 关于上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-03-10 | 关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 |
| 2021-02-23 | 关于以通讯开会方式召开上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-02-22 | 关于以通讯开会方式召开上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-02-19 | 关于以通讯开会方式召开上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-01-22 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2021-01-22 | 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-05 | 上投摩根基金管理有限公司关于参加浦发银行基金定期定额申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-31 | 上投摩根基金管理有限公司关于参加交通银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-01 | 上投摩根基金管理有限公司关于调整公司旗下十五只基金的基金份额净值计算小数点后保留位数的公告 |
| 2020-12-01 | 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2020-12-01 | 上投摩根基金管理有限公司上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2020-12-01 | 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2020-12-01 | 上投摩根纯债添利债券型证券投资基金托管协议 |