中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.0086
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.4276
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：-2.40%
- 最近两年：-3.84%
- 最近三年：-5.42%
- 成立以来：48.68%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.67亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0086 | 1.4276 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.0097 | 1.4287 | 0.32% |
| 2024-04-23 | 1.0065 | 1.4255 | -0.26% |
| 2024-04-22 | 1.0091 | 1.4281 | -0.16% |
| 2024-04-19 | 1.0107 | 1.4297 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0105 | 1.4295 | 0.74% |
| 2024-04-12 | 1.0031 | 1.4221 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 1.0027 | 1.4217 | 0.34% |
| 2024-03-29 | 0.9993 | 1.4183 | -0.14% |
| 2024-03-22 | 1.0007 | 1.4197 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒利半年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 23.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 23.43亿份 | 1260 |
| 2023-03-31 | 24.20亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 25.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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李建 上任时间：2015-01-30
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-17 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-14 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2023-10-10 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-16 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |