中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.1084
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-11-25]
1.5274
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：63.40%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：李建 范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.55亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-11-05 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-10-28 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-22 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-22 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-22 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-22 | 中银基金管理有限公司关于中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金调整开放期设置并修改基金合同的公告 |
| 2025-04-26 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-22 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |