中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.1098
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.5288
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.64%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：5.32%
- 成立以来：63.60%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：李建 范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.55亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||