中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.0097
0.32%+0.0032
单位净值 [2024-04-26]
1.4287
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：-3.82%
- 最近三年：-5.24%
- 成立以来：48.85%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.67亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2023-10-11 |
| 2 | 0.050000 | 2022-12-01 |
| 3 | 0.055000 | 2022-06-22 |
| 4 | 0.025000 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.010000 | 2019-08-09 |
| 6 | 0.030000 | 2018-08-08 |
| 7 | 0.025000 | 2017-11-29 |
| 8 | 0.025000 | 2017-08-30 |
| 9 | 0.020000 | 2016-12-27 |
| 10 | 0.040000 | 2016-08-16 |
| 11 | 0.040000 | 2016-01-20 |
| 12 | 0.070000 | 2015-07-22 |