中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.1084
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-11-25]
1.5274
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：6.69%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：63.40%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：李建 范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.55亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2023-10-11 |
| 2 | 0.050000 | 2022-12-01 |
| 3 | 0.055000 | 2022-06-22 |
| 4 | 0.025000 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.010000 | 2019-08-09 |
| 6 | 0.030000 | 2018-08-08 |
| 7 | 0.025000 | 2017-11-29 |
| 8 | 0.025000 | 2017-08-30 |
| 9 | 0.020000 | 2016-12-27 |
| 10 | 0.040000 | 2016-08-16 |
| 11 | 0.040000 | 2016-01-20 |
| 12 | 0.070000 | 2015-07-22 |