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  基金泰和(500002)
  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新消费股票(001044) 数据日期:2018-10-19
  
最新净值:1.195
累计净值:1.195
日 涨 幅:2.93%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-23基金经理:谭丽 投资风格:股票型
最新份额:22.70亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-191.19501.19502.93%
2018-10-181.16101.1610-1.94%
2018-10-171.18401.18400.17%
2018-10-161.18201.1820-1.42%
2018-10-151.19901.1990-1.32%
2018-10-121.21501.21501.84%
2018-10-111.19301.1930-3.95%
2018-10-101.24201.2420-0.96%
2018-10-091.25401.2540-0.32%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器8.21%3.84%
603096新经典7.24%1.73%
600036招商银行5.49%4.70%
300251光线传媒5.39%3.63%
603345安井食品5.23%5.35%
000538云南白药5.21%--
000963华东医药5.08%3.42%
002032苏泊尔5.08%4.72%
600062华润双鹤4.58%4.34%
000858五粮液4.28%2.57%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-191.19501.19502.93%
2018-10-181.16101.1610-1.94%
2018-10-171.18401.18400.17%
2018-10-161.18201.1820-1.42%
2018-10-151.19901.1990-1.32%
2018-10-121.21501.21501.84%
2018-10-111.19301.1930-3.95%
2018-10-101.24201.2420-0.96%
2018-10-091.25401.2540-0.32%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况比同类型基金要大;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险处于中等范围,激进型和稳健型投资者可关注。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实新消费股票-1.65%-5.08%-18.98%-16.38%-11.61%-14.52%
同类型排名330/616168/609433/595202/57190/476102/510
上证指数-1.09%-3.95%-8.50%-17.47%-24.58%-22.75%
深证成指-1.71%-7.46%-19.66%-29.58%-34.52%-33.00%
沪深3000.51%-2.32%-8.64%-16.76%-20.52%-22.11%
股票型基金-0.65%-6.31%-12.16%-20.29%-23.84%-23.41%
混合型基金-1.01%-5.42%-11.41%-15.49%-16.59%-17.33%
保本型基金-0.14%-0.31%-0.23%0.06%1.82%1.33%
债券型基金-0.00%0.12%0.54%1.25%1.98%2.17%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器8.21%测评
2603096新经典7.24%测评
3600036招商银行5.49%测评
4300251光线传媒5.39%测评
5603345安井食品5.23%测评
6000538云南白药5.21%测评
7000963华东医药5.08%测评
8002032苏泊尔5.08%测评
9600062华润双鹤4.58%测评
10000858五粮液4.28%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3022.70亿份未公布
2018-03-3113.91亿份未公布
2017-12-3112.15亿份未公布
2017-09-3013.51亿份未公布
2017-06-3015.99亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:33.63亿净资产:33.18亿
资产类型市值占总值比例
股票27.52亿81.82%
债券0.00亿0.00%
现金6.06亿18.03%
权证0.00亿0.00%
其他0.05亿0.15%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业189893.00万57.23
电力、热力、燃气40.00万0.01
建筑业0.00万0.00
批发和零售业25081.10万7.56
交通运输、仓储和3.38万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和15.41万0.00
金融业18225.30万5.49
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名谭丽任职时间2017-04-11
谭丽女士:硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日起任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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