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  嘉实元和混合(505888)
 嘉实新消费股票(001044) 数据日期:2020-02-24
  
最新净值:1.595
累计净值:1.665
日 涨 幅:1.08%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-23基金经理:谭丽 投资风格:股票型
最新份额:19.59亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603345安井食品9.94%548.97万28,217.10万10.81%
2000651格力电器9.57%493.70万27,153.40万10.41%
3600519贵州茅台8.90%25.66万25,253.90万9.68%
4000895双汇发展7.50%855.16万21,285.00万8.16%
5603096新经典6.93%366.90万19,673.30万7.54%
6603866桃李面包5.63%383.90万15,989.50万6.13%
7000538云南白药5.31%180.70万15,073.90万5.78%
8601633长城汽车5.01%1,720.45万14,228.10万5.45%
9002925盈趣科技4.95%360.36万14,057.70万5.39%
10000963华东医药4.74%518.08万13,449.50万5.15%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器8.21%577.46万27,227.20万9.89%
2603096新经典7.24%286.64万24,014.80万8.73%
3600036招商银行5.49%688.59万18,206.40万6.62%
4300251光线传媒5.39%1,757.69万17,893.30万6.50%
5603345安井食品5.23%496.12万17,364.10万6.31%
6000538云南白药5.21%161.65万17,290.10万6.28%
7000963华东医药5.08%349.33万16,855.40万6.13%
8002032苏泊尔5.08%327.31万16,856.50万6.13%
9600062华润双鹤4.58%618.63万15,187.40万5.52%
10000858五粮液4.28%186.66万14,186.20万5.16%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603096新经典9.27%237.46万18,448.50万10.21%
2000651格力电器8.22%348.84万16,360.60万9.06%
3000963华东医药7.21%219.11万14,351.70万7.95%
4600036招商银行6.98%477.47万13,889.60万7.69%
5300251光线传媒5.18%802.41万10,319.00万5.71%
6002032苏泊尔4.97%253.18万9,896.98万5.48%
7600062华润双鹤4.95%411.68万9,843.27万5.45%
8000858五粮液4.84%145.15万9,632.20万5.33%
9002572索菲亚4.67%271.49万9,303.83万5.15%
10000786北新建材4.14%327.17万8,238.21万4.56%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器9.43%366.63万16,021.70万10.25%
2603096新经典9.40%237.46万15,974.10万10.22%
3000858五粮液7.62%162.00万12,940.60万8.28%
4000963华东医药7.12%224.35万12,088.00万7.73%
5600036招商银行6.36%372.27万10,803.30万6.91%
6002032苏泊尔5.90%248.06万10,016.80万6.41%
7002572索菲亚5.41%249.82万9,193.23万5.88%
8603900莱绅通灵5.32%311.84万9,040.28万5.78%
9002048宁波华翔4.98%362.95万8,463.39万5.41%
10000895双汇发展4.78%306.51万8,122.58万5.19%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器8.90%406.42万15,403.30万9.47%
2000895双汇发展8.53%593.34万14,774.30万9.09%
3603096新经典8.24%237.46万14,266.80万8.78%
4600036招商银行7.02%475.84万12,157.70万7.48%
5000963华东医药6.87%242.37万11,893.00万7.32%
6000858五粮液6.03%182.39万10,447.30万6.43%
7002032苏泊尔5.61%256.71万9,719.21万5.98%
8002572索菲亚5.19%237.83万8,989.82万5.53%
9600987航民股份4.12%596.26万7,131.33万4.39%
10002048宁波华翔3.67%242.98万6,349.02万3.91%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器9.43%448.80万18,477.10万10.05%
2600036招商银行8.27%678.12万16,213.80万8.81%
3000963华东医药7.72%304.56万15,136.50万8.23%
4000858五粮液7.54%265.33万14,768.30万8.03%
5600519贵州茅台6.66%27.64万13,040.90万7.09%
6000895双汇发展5.76%475.30万11,288.50万6.14%
7002032苏泊尔5.38%256.71万10,538.10万5.73%
8603096新经典4.99%230.50万9,768.71万5.31%
9002572索菲亚4.98%237.83万9,750.87万5.30%
10600987航民股份3.90%590.18万7,648.79万4.16%
季报时间:2017-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器8.30%448.80万14,227.00万9.84%
2000963华东医药7.86%145.57万13,487.00万9.33%
3000858五粮液6.65%265.33万11,409.20万7.89%
4000333美的集团5.28%271.78万9,050.20万6.26%
5600298安琪酵母5.28%431.44万9,051.63万6.26%
6000028国药一致4.40%100.26万7,547.58万5.22%
7600079人福医药3.45%300.05万5,923.07万4.10%
8600872中炬高新3.41%366.06万5,846.04万4.05%
9002035华帝股份3.39%174.39万5,821.02万4.03%
10000568泸州老窖3.25%132.09万5,572.88万3.86%