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最新净值:2.254
累计净值:2.324
日 涨 幅:-0.13%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-03-23基金经理:谭丽 投资风格:股票型
最新份额:9.02亿份持有人数:95030申购状态:可以申购
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603345安井食品9.69%138.01万16,284.80万10.29%
2600519贵州茅台9.54%10.95万16,025.10万10.12%
3002925盈趣科技9.32%270.28万15,659.80万9.89%
4603096新经典8.81%250.85万14,807.80万9.35%
5000651格力电器8.79%261.23万14,777.60万9.33%
6000895双汇发展8.25%300.66万13,857.40万8.75%
7603866桃李面包7.43%245.23万12,479.60万7.88%
8600298安琪酵母6.05%205.52万10,169.20万6.42%
9601633长城汽车5.45%1,185.95万9,155.55万5.78%
10601021春秋航空5.27%251.49万8,862.53万5.60%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603866桃李面包9.97%302.78万14,981.40万11.17%
2603345安井食品9.94%174.08万14,939.20万11.14%
3603096新经典9.25%269.70万13,905.70万10.37%
4600519贵州茅台9.23%12.49万13,881.40万10.35%
5000651格力电器8.34%240.15万12,535.90万9.34%
6000895双汇发展8.26%315.79万12,410.50万9.25%
7002925盈趣科技8.05%266.54万12,101.10万9.02%
8600298安琪酵母7.43%317.36万11,171.00万8.33%
9601021春秋航空5.40%251.49万8,118.12万6.05%
10601633长城汽车5.03%851.07万7,566.03万5.64%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器9.88%343.41万22,520.90万10.67%
2603345安井食品9.56%366.76万21,789.30万10.33%
3603096新经典8.90%366.90万20,289.70万9.62%
4600519贵州茅台8.57%16.51万19,536.70万9.26%
5000895双汇发展7.92%621.89万18,053.60万8.56%
6002925盈趣科技6.95%360.36万15,837.90万7.51%
7601633长城汽车6.91%1,779.59万15,749.40万7.46%
8603866桃李面包6.21%333.55万14,156.00万6.71%
9601021春秋航空4.84%251.49万11,037.90万5.23%
10600298安琪酵母4.40%326.58万10,016.10万4.75%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器9.97%433.28万24,827.00万10.83%
2603345安井食品9.47%493.79万23,578.60万10.29%
3600519贵州茅台9.18%19.86万22,844.20万9.97%
4000895双汇发展8.49%855.16万21,122.60万9.22%
5603096新经典8.14%366.90万20,260.30万8.84%
6603866桃李面包6.51%333.55万16,210.70万7.07%
7002925盈趣科技5.89%360.36万14,663.10万6.40%
8600276恒瑞医药4.76%146.95万11,856.00万5.17%
9000963华东医药4.65%441.50万11,567.40万5.05%
10600867通化东宝4.59%652.29万11,415.00万4.98%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1603345安井食品9.94%548.97万28,217.10万10.81%
2000651格力电器9.57%493.70万27,153.40万10.41%
3600519贵州茅台8.90%25.66万25,253.90万9.68%
4000895双汇发展7.50%855.16万21,285.00万8.16%
5603096新经典6.93%366.90万19,673.30万7.54%
6603866桃李面包5.63%383.90万15,989.50万6.13%
7000538云南白药5.31%180.70万15,073.90万5.78%
8601633长城汽车5.01%1,720.45万14,228.10万5.45%
9002925盈趣科技4.95%360.36万14,057.70万5.39%
10000963华东医药4.74%518.08万13,449.50万5.15%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器9.46%596.76万28,173.00万10.16%
2603345安井食品8.00%586.23万23,830.20万8.59%
3002032苏泊尔7.68%305.16万22,896.40万8.26%
4000895双汇发展7.42%855.16万22,106.00万7.97%
5603096新经典7.27%366.90万21,647.20万7.81%
6600519贵州茅台6.87%23.97万20,474.00万7.38%
7000538云南白药6.57%229.09万19,586.90万7.06%
8603866桃李面包5.14%266.08万15,318.50万5.52%
9000963华东医药4.83%440.79万14,382.90万5.19%
10600036招商银行4.63%407.05万13,807.10万4.98%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器9.31%680.10万24,272.80万10.63%
2603096新经典8.69%366.90万22,645.20万9.92%
3603345安井食品8.28%586.23万21,573.20万9.45%
4002032苏泊尔7.38%366.32万19,231.90万8.42%
5000895双汇发展6.99%772.26万18,217.70万7.98%
6000538云南白药6.50%229.09万16,943.20万7.42%
7000963华东医药4.91%484.03万12,807.40万5.61%
8600036招商银行4.57%472.58万11,909.10万5.22%
9300251光线传媒4.41%1,512.95万11,498.40万5.04%
10600867通化东宝4.41%827.00万11,495.30万5.04%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1000651格力电器9.06%680.10万27,340.00万9.95%
2603096新经典8.02%366.90万24,197.20万8.81%
3603345安井食品7.73%586.23万23,343.60万8.50%
4600036招商银行7.29%716.67万21,994.70万8.01%
5000963华东医药6.73%484.03万20,319.50万7.40%
6000538云南白药6.55%264.87万19,754.00万7.19%
7002032苏泊尔6.55%366.32万19,774.00万7.20%
8000895双汇发展5.67%654.49万17,115.00万6.23%
9600519贵州茅台4.62%19.10万13,941.20万5.08%
10300251光线传媒4.54%1,757.84万13,693.60万4.99%