嘉实新消费股票
(001044)公募股票型消费
2.4870
-0.36%-0.0090
单位净值 [2025-12-05]
2.5570
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-3.53%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：160.59%
- 成立日期：2015-03-23
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.05亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070200 | 2019-09-02 |