华夏海外收益债券现钞
(001066)公募QDII
0.1837
0.05%+0.0001
单位净值 [2018-05-21]
0.2084
累计净值 [2018-05-21]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-2.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：邓思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-21 | 0.1837 | 0.2084 | 0.05% |
| 2018-05-18 | 0.1836 | 0.2083 | -0.22% |
| 2018-05-17 | 0.1840 | 0.2087 | -0.11% |
| 2018-05-16 | 0.1842 | 0.2089 | -0.32% |
| 2018-05-15 | 0.1848 | 0.2095 | -0.22% |
| 2018-05-14 | 0.1852 | 0.2099 | 0.60% |
| 2018-05-10 | 0.1841 | 0.2088 | 0.44% |
| 2018-05-09 | 0.1833 | 0.2080 | -0.22% |
| 2018-05-08 | 0.1837 | 0.2084 | -0.43% |
| 2018-05-07 | 0.1845 | 0.2092 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2018-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏海外收益债券现钞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.24亿份 | 34466 |
| 2023-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.32亿份 | 未公布 |
基金经理
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邓思聪 上任时间：2019-01-14
邓思聪先生:理学硕士。曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等,现任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月14日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理(2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏海外收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-09 | 华夏海外收益债券型证券投资基金调整申购及定期定额申购业务上限的公告 |
| 2024-03-28 | 华夏海外收益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏海外收益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-11 | 金管理有限公司关于华夏海外收益债券型证券投资基金在境外主要投资场所2024年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏海外收益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年8月30日公告 |
| 2023-08-30 | 华夏海外收益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-25 | 华夏海外收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-25 | 华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏海外收益债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |