华夏海外收益债券现钞
(001066)公募QDII
0.1837
0.05%+0.0001
单位净值 [2018-05-21]
0.2084
累计净值 [2018-05-21]
- 最近一月:-2.34%
- 最近一季:-2.03%
- 最近半年:-2.03%
- 今年以来:-2.75%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2012-12-07
- 基金经理:邓思聪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:环球债券
- 管理公司:华夏
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005500 | 2019-07-09 |
2 | 0.011600 | 2017-01-20 |
3 | 0.009000 | 2016-03-29 |
4 | 0.003900 | 2014-01-13 |