华夏海外收益债券现钞
(001066)公募QDII
0.2143
0.14%+0.0004
单位净值 [2026-05-22]
0.2533
累计净值 [2026-05-22]
0.2146
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：18.71%
- 成立以来：67.13%
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.73亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2019-07-09 |
| 3 | 0.01 | 2017-01-20 |
| 4 | 0.01 | 2017-01-20 |
| 5 | 0.01 | 2016-03-29 |
| 6 | 0.01 | 2016-03-29 |
| 7 | 0.00 | 2014-01-13 |