华夏海外收益债券现钞
(001066)公募QDII
0.1837
0.05%+0.0001
单位净值 [2018-05-21]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-2.03%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-2.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-12-07
- 基金经理：邓思聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-21 |
0.1837 |
0.2084 |
0.05% |
| 2 |
2018-05-18 |
0.1836 |
0.2083 |
-0.22% |
| 3 |
2018-05-17 |
0.1840 |
0.2087 |
-0.11% |
| 4 |
2018-05-16 |
0.1842 |
0.2089 |
-0.32% |
| 5 |
2018-05-15 |
0.1848 |
0.2095 |
-0.22% |
| 6 |
2018-05-14 |
0.1852 |
0.2099 |
0.60% |
| 7 |
2018-05-10 |
0.1841 |
0.2088 |
0.44% |
| 8 |
2018-05-09 |
0.1833 |
0.2080 |
-0.22% |
| 9 |
2018-05-08 |
0.1837 |
0.2084 |
-0.43% |
| 10 |
2018-05-07 |
0.1845 |
0.2092 |
-0.11% |
| 11 |
2018-05-04 |
0.1847 |
0.2094 |
-0.27% |
| 12 |
2018-05-03 |
0.1852 |
0.2099 |
-0.32% |
| 13 |
2018-05-02 |
0.1858 |
0.2105 |
-0.43% |
| 14 |
2018-04-27 |
0.1866 |
0.2113 |
0.00% |
| 15 |
2018-04-26 |
0.1866 |
0.2113 |
0.05% |
| 16 |
2018-04-25 |
0.1865 |
0.2112 |
-0.43% |
| 17 |
2018-04-24 |
0.1873 |
0.2120 |
-0.11% |
| 18 |
2018-04-23 |
0.1875 |
0.2122 |
-0.32% |
| 19 |
2018-04-20 |
0.1881 |
0.2128 |
-0.11% |
| 20 |
2018-04-19 |
0.1883 |
0.2130 |
-0.26% |