中欧瑾泉灵活配置混合A

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6008.25	29.01%	30.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2651.41	12.80%	13.61%
金融业	1968.74	9.50%	10.11%
采矿业	1787.37	8.63%	9.17%
文化、体育和娱乐业	1613.58	7.79%	8.28%
水利、环境和公共设施管理业	1598.21	7.72%	8.20%
交通运输、仓储和邮政业	1572.32	7.59%	8.07%
批发和零售业	778.76	3.76%	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	560.97	2.71%	2.88%
教育	382.80	1.85%	1.96%
农、林、牧、渔业	285.88	1.38%	1.47%
租赁和商务服务业	223.56	1.08%	1.15%
建筑业	49.96	0.24%	0.26%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	552.33	5.93%	62.59%
采矿业	172.74	1.86%	19.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.02	0.77%	8.16%
建筑业	34.06	0.37%	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	28.39	0.30%	3.22%
批发和零售业	19.43	0.21%	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.44	0.03%	0.28%
金融业	1.10	0.01%	0.12%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	971.86	9.50%	53.56%
农、林、牧、渔业	412.66	4.03%	22.74%
交通运输、仓储和邮政业	180.35	1.76%	9.94%
采矿业	154.29	1.51%	8.50%
住宿和餐饮业	86.19	0.84%	4.75%
卫生和社会工作	9.32	0.09%	0.51%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	753.22	5.28%	40.40%
金融业	468.56	3.28%	25.13%
采矿业	274.21	1.92%	14.71%
科学研究和技术服务业	135.21	0.95%	7.25%
房地产业	72.80	0.51%	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.67	0.47%	3.63%
农、林、牧、渔业	56.93	0.40%	3.05%
建筑业	35.78	0.25%	1.92%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	619.66	3.05%	22.57%
制造业	572.75	2.82%	20.86%
采矿业	524.35	2.58%	19.09%
金融业	504.22	2.48%	18.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	280.59	1.38%	10.22%
农、林、牧、渔业	241.40	1.19%	8.79%
租赁和商务服务业	1.70	0.01%	0.06%
卫生和社会工作	1.38	0.01%	0.05%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4971.14	18.96%	64.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1115.40	4.25%	14.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	832.37	3.17%	10.82%
房地产业	768.24	2.93%	9.99%
租赁和商务服务业	2.00	0.01%	0.03%
卫生和社会工作	1.62	0.01%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.59	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6014.70	14.80%	66.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1425.29	3.51%	15.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	792.05	1.95%	8.76%
房地产业	778.80	1.92%	8.61%
科学研究和技术服务业	23.40	0.06%	0.26%
批发和零售业	5.49	0.01%	0.06%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.02%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11942.26	16.16%	76.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1775.98	2.40%	11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	817.25	1.11%	5.21%
房地产业	687.72	0.93%	4.38%
金融业	428.48	0.58%	2.73%
科学研究和技术服务业	32.93	0.04%	0.21%
批发和零售业	8.54	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.58	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.84	0.00%	0.01%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10667.42	15.04%	75.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1422.03	2.01%	10.07%
金融业	896.50	1.26%	6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	821.27	1.16%	5.81%
房地产业	280.60	0.40%	1.99%
科学研究和技术服务业	25.57	0.04%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	3.47	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.65	0.00%	0.02%
建筑业	2.02	0.00%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.39	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9696.76	15.30%	66.51%
金融业	1519.52	2.40%	10.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1259.09	1.99%	8.64%
建筑业	826.44	1.30%	5.67%
文化、体育和娱乐业	728.89	1.15%	5.00%
房地产业	493.64	0.78%	3.39%
批发和零售业	32.88	0.05%	0.23%
科学研究和技术服务业	9.50	0.01%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.62	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.01%	0.03%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7595.72	9.66%	57.90%
金融业	2730.92	3.47%	20.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	940.66	1.20%	7.17%
建筑业	833.80	1.06%	6.36%
房地产业	583.43	0.74%	4.45%
文化、体育和娱乐业	421.22	0.54%	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.88	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	3.34	0.00%	0.03%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10007.03	13.47%	57.20%
金融业	2569.52	3.46%	14.69%
科学研究和技术服务业	1593.16	2.14%	9.11%
文化、体育和娱乐业	859.72	1.16%	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	838.48	1.13%	4.79%
农、林、牧、渔业	693.56	0.93%	3.96%
房地产业	419.23	0.56%	2.40%
租赁和商务服务业	386.96	0.52%	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	124.05	0.17%	0.71%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7697.80	11.02%	52.88%
金融业	2534.86	3.63%	17.41%
科学研究和技术服务业	1199.18	1.72%	8.24%
文化、体育和娱乐业	990.48	1.42%	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	837.17	1.20%	5.75%
农、林、牧、渔业	665.67	0.95%	4.57%
房地产业	421.08	0.60%	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	207.61	0.30%	1.43%
批发和零售业	2.83	0.00%	0.02%
建筑业	1.30	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4472.22	6.65%	48.58%
金融业	1661.50	2.47%	18.05%
科学研究和技术服务业	1284.78	1.91%	13.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	830.13	1.23%	9.02%
交通运输、仓储和邮政业	559.33	0.83%	6.08%
文化、体育和娱乐业	293.71	0.44%	3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	104.85	0.16%	1.14%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2991.84	4.62%	34.39%
金融业	2837.32	4.38%	32.62%
科学研究和技术服务业	859.65	1.33%	9.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	756.65	1.17%	8.70%
文化、体育和娱乐业	719.98	1.11%	8.28%
交通运输、仓储和邮政业	509.47	0.79%	5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.16	0.03%	0.25%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2511.54	3.95%	27.99%
制造业	2451.49	3.86%	27.32%
交通运输、仓储和邮政业	1279.50	2.01%	14.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1003.07	1.58%	11.18%
文化、体育和娱乐业	733.08	1.15%	8.17%
科学研究和技术服务业	598.78	0.94%	6.67%
房地产业	373.10	0.59%	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.59	0.03%	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1918.83	3.09%	25.69%
金融业	1762.31	2.84%	23.59%
交通运输、仓储和邮政业	1641.34	2.65%	21.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1011.71	1.63%	13.54%
文化、体育和娱乐业	564.44	0.91%	7.56%
科学研究和技术服务业	563.55	0.91%	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.82	0.01%	0.10%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3024.34	4.97%	39.14%
制造业	2839.72	4.67%	36.75%
交通运输、仓储和邮政业	649.34	1.07%	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	501.20	0.82%	6.49%
建筑业	390.37	0.64%	5.05%
文化、体育和娱乐业	281.24	0.46%	3.64%
采矿业	36.34	0.06%	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.01%	0.05%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2472.50	4.08%	56.64%
交通运输、仓储和邮政业	698.60	1.15%	16.00%
建筑业	432.07	0.71%	9.90%
文化、体育和娱乐业	301.01	0.50%	6.90%
农、林、牧、渔业	247.54	0.41%	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	200.17	0.33%	4.59%
金融业	13.43	0.02%	0.31%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	977.66	1.69%	31.21%
制造业	689.81	1.19%	22.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	447.82	0.77%	14.29%
建筑业	405.12	0.70%	12.93%
交通运输、仓储和邮政业	387.72	0.67%	12.38%
文化、体育和娱乐业	143.04	0.25%	4.57%
金融业	81.56	0.14%	2.60%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2304.03	4.03%	44.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1045.46	1.83%	20.36%
金融业	834.59	1.46%	16.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	461.92	0.81%	9.00%
交通运输、仓储和邮政业	357.81	0.63%	6.97%
批发和零售业	130.36	0.23%	2.54%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1518.66	2.68%	36.07%
金融业	666.04	1.18%	15.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	546.35	0.97%	12.98%
交通运输、仓储和邮政业	535.09	0.95%	12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	485.66	0.86%	11.53%
住宿和餐饮业	155.23	0.27%	3.69%
批发和零售业	121.36	0.21%	2.88%
农、林、牧、渔业	96.23	0.17%	2.29%
房地产业	85.89	0.15%	2.04%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2519.07	4.46%	48.78%
交通运输、仓储和邮政业	627.28	1.11%	12.15%
采矿业	578.57	1.02%	11.20%
金融业	481.30	0.85%	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	393.73	0.70%	7.62%
住宿和餐饮业	190.27	0.34%	3.68%
批发和零售业	152.43	0.27%	2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	130.24	0.23%	2.52%
农、林、牧、渔业	91.16	0.16%	1.77%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2606.62	4.67%	32.46%
制造业	2585.05	4.64%	32.19%
采矿业	1121.06	2.01%	13.96%
交通运输、仓储和邮政业	678.53	1.22%	8.45%
农、林、牧、渔业	333.88	0.60%	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	264.20	0.47%	3.29%
房地产业	237.61	0.43%	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	202.83	0.36%	2.53%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2716.08	3.19%	42.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1361.31	1.60%	21.35%
采矿业	951.50	1.12%	14.92%
制造业	912.76	1.07%	14.32%
交通运输、仓储和邮政业	321.03	0.38%	5.03%
批发和零售业	97.12	0.11%	1.52%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.18%
文化、体育和娱乐业	3.12	0.00%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2183.00	2.60%	34.75%
制造业	1406.47	1.68%	22.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1091.30	1.30%	17.37%
采矿业	934.46	1.12%	14.87%
交通运输、仓储和邮政业	552.04	0.66%	8.79%
批发和零售业	114.94	0.14%	1.83%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2381.41	2.45%	37.26%
制造业	2226.50	2.29%	34.84%
采矿业	832.20	0.86%	13.02%
交通运输、仓储和邮政业	490.04	0.50%	7.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	451.18	0.46%	7.06%
批发和零售业	7.41	0.01%	0.12%
建筑业	2.50	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2662.32	2.75%	42.69%
金融业	2049.86	2.11%	32.87%
采矿业	677.60	0.70%	10.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	442.86	0.46%	7.10%
房地产业	401.56	0.41%	6.44%
建筑业	1.56	0.00%	0.03%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1981.89	2.39%	36.77%
金融业	1883.88	2.27%	34.95%
采矿业	611.92	0.74%	11.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	452.43	0.55%	8.39%
房地产业	303.62	0.37%	5.63%
水利、环境和公共设施管理业	154.08	0.19%	2.86%
建筑业	2.45	0.00%	0.05%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	898.80	1.11%	41.36%
房地产业	364.00	0.45%	16.75%
金融业	299.52	0.37%	13.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	256.90	0.32%	11.82%
水利、环境和公共设施管理业	154.08	0.19%	7.09%
采矿业	144.60	0.18%	6.65%
建筑业	46.10	0.06%	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05	0.01%	0.32%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.09%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1503.19	1.87%	52.79%
房地产业	535.20	0.67%	18.79%
金融业	171.60	0.21%	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	166.96	0.21%	5.86%
水利、环境和公共设施管理业	158.94	0.20%	5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	155.98	0.19%	5.48%
采矿业	152.20	0.19%	5.34%
建筑业	3.62	0.00%	0.13%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1119.09	0.42%	35.94%
金融业	595.40	0.22%	19.12%
采矿业	501.00	0.19%	16.09%
房地产业	488.60	0.18%	15.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.82	0.10%	8.31%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.04%	3.16%
批发和零售业	22.23	0.01%	0.71%
建筑业	19.51	0.01%	0.63%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.35%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14261.90	1.05%	0.00%
文化、体育和娱乐业	6047.69	0.44%	0.00%
批发和零售业	5240.86	0.38%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4442.53	0.33%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1095.88	0.08%	0.00%
租赁和商务服务业	757.80	0.06%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	114.02	0.01%	0.00%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14261.95	1.05%	44.62%
文化、体育和娱乐业	6047.69	0.44%	18.92%
批发和零售业	5240.86	0.38%	16.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4442.53	0.33%	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1095.88	0.08%	3.43%
租赁和商务服务业	757.80	0.06%	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	114.02	0.01%	0.36%