国联安睿祺灵活配置混合
(001157)公募混合型
1.2310
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-12-05]
1.8250
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：5.26%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：12.10%
- 成立以来：88.82%
- 成立日期：2015-04-08
- 基金经理：王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.52亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.090000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.150000 | 2024-08-29 |
| 3 | 0.354000 | 2022-12-15 |