国联安睿祺灵活配置混合

(001157)公募混合型
1.2306 -0.20%-0.0025
单位净值 [2025-10-10]
1.8246
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:1.08%
  • 最近一季:2.56%
  • 最近半年:4.19%
  • 今年以来:4.47%
  • 最近一年:5.88%
  • 最近两年:10.41%
  • 最近三年:12.33%
  • 成立以来:88.76%
  • 成立日期:2015-04-08
  • 基金经理:王欢 薛琳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.52亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安睿祺灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 1.02% 1.08 358.46 6.96% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 0.84% 0.21 296.00 5.75% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 0.57% 6.60 198.92 3.86% 0.00 (新增)
4 600066 宇通客车 0.53% 7.50 186.45 3.62% 0.00 (新增)
5 601398 工商银行 0.46% 21.50 163.19 3.17% 0.00 (新增)
6 600941 中国移动 0.45% 1.40 157.57 3.06% 0.00 (新增)
7 603596 伯特利 0.45% 3.00 158.07 3.07% 0.00 (新增)
8 000581 威孚高科 0.38% 7.00 132.58 2.57% 0.00 (新增)
9 601988 中国银行 0.38% 24.00 134.88 2.62% 0.00 (新增)
10 600406 国电南瑞 0.32% 5.00 112.05 2.18% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 1.02% 0.90 337.41 6.90% -0.50 (-35.71%)
2 600519 贵州茅台 0.80% 0.17 265.37 5.43% -0.05 (-22.73%)
3 600066 宇通客车 0.64% 8.00 212.08 4.34% 0.50 (6.67%)
4 600900 长江电力 0.59% 7.00 194.67 3.98% 0.00 (0.00%)
5 600941 中国移动 0.42% 1.30 139.57 2.85% -0.20 (-13.33%)
6 601398 工商银行 0.38% 18.00 124.02 2.54% 0.00 (0.00%)
7 600489 中金黄金 0.34% 8.00 112.56 2.30% -1.50 (-15.79%)
8 601988 中国银行 0.34% 20.00 112.00 2.29% -6.00 (-23.08%)
9 002126 银轮股份 0.33% 3.90 107.76 2.20% 3.90 (100.00%)
10 600406 国电南瑞 0.33% 5.00 109.50 2.24% 0.00 (0.00%)
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