0.9870
-0.10%-0.0010
单位净值 [2018-03-15]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：-3.05%
- 最近半年：-5.73%
- 今年以来：-3.33%
- 最近一年：-3.80%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
9256.14 |
0.69% |
6645.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1573.37 |
0.12% |
1129.54% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
4679.16 |
0.35% |
3359.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110.77 |
0.01% |
79.53% |
| 金融业 |
9428.73 |
0.70% |
6768.99% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.03 |
0.00% |
1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
371.48 |
24.08% |
100.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
312.24 |
1.21% |
3.33% |
| 制造业 |
4402.77 |
17.10% |
46.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
432.83 |
1.68% |
4.62% |
| 建筑业 |
326.55 |
1.27% |
3.48% |
| 批发和零售业 |
543.61 |
2.11% |
5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
642.02 |
2.49% |
6.85% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
213.11 |
0.83% |
2.27% |
| 金融业 |
105.89 |
0.41% |
1.13% |
| 房地产业 |
1733.01 |
6.73% |
18.49% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
326.08 |
1.27% |
3.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
11.53 |
0.04% |
0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
323.23 |
1.26% |
3.45% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
318.82 |
0.73% |
2.46% |
| 制造业 |
7831.56 |
18.01% |
60.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
365.56 |
0.84% |
2.82% |
| 建筑业 |
289.33 |
0.67% |
2.23% |
| 批发和零售业 |
283.05 |
0.65% |
2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
292.32 |
0.67% |
2.25% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
955.29 |
2.20% |
7.36% |
| 金融业 |
1219.58 |
2.81% |
9.40% |
| 房地产业 |
557.74 |
1.28% |
4.30% |
| 租赁和商务服务业 |
283.36 |
0.65% |
2.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
292.84 |
0.67% |
2.26% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
282.68 |
0.65% |
2.18% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
673.02 |
1.36% |
6.96% |
| 采矿业 |
269.84 |
0.55% |
2.79% |
| 制造业 |
4379.04 |
8.85% |
45.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
272.77 |
0.55% |
2.82% |
| 建筑业 |
425.33 |
0.86% |
4.40% |
| 批发和零售业 |
716.78 |
1.45% |
7.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
137.83 |
0.28% |
1.43% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
905.14 |
1.83% |
9.36% |
| 金融业 |
581.18 |
1.17% |
6.01% |
| 房地产业 |
580.93 |
1.17% |
6.01% |
| 租赁和商务服务业 |
153.94 |
0.31% |
1.59% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.69 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
135.36 |
0.27% |
1.40% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
432.69 |
0.87% |
4.48% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
6300.80 |
9.65% |
63.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.79 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
1.56 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
539.57 |
0.83% |
5.46% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
598.63 |
0.92% |
6.06% |
| 金融业 |
986.25 |
1.51% |
9.99% |
| 房地产业 |
1443.27 |
2.21% |
14.62% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
221.58 |
0.16% |
3.88% |
| 采矿业 |
443.52 |
0.31% |
7.76% |
| 制造业 |
2460.88 |
1.72% |
43.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
219.22 |
0.15% |
3.84% |
| 建筑业 |
10.45 |
0.01% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
444.17 |
0.31% |
7.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
221.10 |
0.15% |
3.87% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1018.95 |
0.71% |
17.83% |
| 金融业 |
229.02 |
0.16% |
4.01% |
| 房地产业 |
220.44 |
0.15% |
3.86% |
| 租赁和商务服务业 |
224.28 |
0.16% |
3.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
769.97 |
0.55% |
30.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
77.53 |
0.05% |
3.10% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
132.31 |
0.09% |
5.29% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.70 |
0.09% |
5.23% |
| 金融业 |
1009.26 |
0.71% |
40.35% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
66.03 |
0.05% |
2.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
274.34 |
0.19% |
10.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
39.11 |
0.03% |
1.56% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
159.75 |
0.07% |
3.71% |
| 制造业 |
3169.78 |
1.38% |
73.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
871.65 |
0.38% |
20.25% |
| 建筑业 |
3.62 |
0.00% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
100.24 |
0.04% |
2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
1115.74 |
0.30% |
18.37% |
| 制造业 |
4498.70 |
1.20% |
74.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
76.44 |
0.02% |
1.26% |
| 批发和零售业 |
22.23 |
0.01% |
0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
251.79 |
0.07% |
4.15% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.94 |
0.00% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
98.27 |
0.03% |
1.62% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
4497.75 |
1.17% |
100.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
9256.14 |
0.69% |
36.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1573.37 |
0.12% |
6.28% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
4679.16 |
0.35% |
18.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110.77 |
0.01% |
0.44% |
| 金融业 |
9428.73 |
0.70% |
37.64% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.03 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |