国投瑞银新价值混合
(001169)公募混合型
0.9870
-0.10%-0.0010
单位净值 [2018-03-15]
1.0410
累计净值 [2018-03-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：-3.05%
- 最近半年：-5.73%
- 今年以来：-3.33%
- 最近一年：-3.80%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2018-01-15 |
| 2 | 0.050000 | 2016-12-14 |
| 3 | 0.002900 | 2016-01-15 |