国投瑞银新价值混合

(001169)公募混合型
+添加自选
0.9870 -0.10%-0.0010
单位净值 [2018-03-15]
1.0410
累计净值 [2018-03-15]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：-3.05%
  • 最近半年：-5.73%
  • 今年以来：-3.33%
  • 最近一年：-3.80%
  • 最近两年：-0.10%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-04-22
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2019-08-03 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-06-11 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配公告
2018-06-02 国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐恢复履行职务的公告
2018-05-09 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2018-04-20 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-03-27 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告
2018-03-15 关于国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金清算期停止办理申购、赎回及转换业务的公告
2018-03-15 关于国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2018-03-07 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告
2018-02-14 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2018-02-13 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2018-02-12 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告
2018-02-07 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-02-03 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-02-02 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-02-01 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-01-30 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2018-01-20 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告
2018-01-18 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金赎回费率优惠活动延期的公告
2018-01-11 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告