0.2844
每万份收益 [2025-11-23]
1.1310%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2015-06-12
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1330.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2844 |
1.131% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2844 |
1.131% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3151 |
1.13% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3121 |
1.126% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3177 |
1.12% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3088 |
1.114% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.3347 |
1.1% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2836 |
1.074% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2836 |
1.074% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3075 |
1.075% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.3009 |
1.063% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3047 |
1.054% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.2840 |
1.043% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.2844 |
1.043% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2845 |
1.044% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2845 |
1.045% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.2842 |
1.047% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2841 |
1.049% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2845 |
1.051% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2843 |
1.052% |