0.4763
每万份收益 [2024-05-19]
1.8300%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期:2015-06-25
- 基金经理:徐艳芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:42.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-19 |
0.4763 |
1.83% |
2 |
2024-05-18 |
0.4763 |
1.83% |
3 |
2024-05-17 |
0.6212 |
1.83% |
4 |
2024-05-16 |
0.4743 |
1.84% |
5 |
2024-05-15 |
0.4745 |
1.84% |
6 |
2024-05-14 |
0.4705 |
1.84% |
7 |
2024-05-13 |
0.4794 |
1.89% |
8 |
2024-05-12 |
0.4789 |
1.9% |
9 |
2024-05-11 |
0.4789 |
1.9% |
10 |
2024-05-10 |
0.6341 |
1.9% |
11 |
2024-05-09 |
0.4820 |
1.82% |
12 |
2024-05-08 |
0.4759 |
1.82% |
13 |
2024-05-07 |
0.5703 |
1.83% |
14 |
2024-05-06 |
0.4866 |
1.8% |
15 |
2024-05-05 |
0.4840 |
1.8% |
16 |
2024-05-04 |
0.4839 |
1.81% |
17 |
2024-05-03 |
0.4839 |
1.81% |
18 |
2024-05-02 |
0.4839 |
1.84% |
19 |
2024-05-01 |
0.4839 |
1.82% |
20 |
2024-04-30 |
0.5246 |
1.82% |