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 中欧永裕混合A(001306) 数据日期:2019-06-20
  
最新净值:0.915
累计净值:0.915
日 涨 幅:3.39%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-06-04基金经理:庄波 魏博 投资风格:激进配置型
最新份额:15.89亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
总资产13.84亿元净资产13.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.380.0082.23
债券1.500.0010.84
现金0.960.006.91
权证0.000.000.00
其他0.000.000.02
季报日期:2018-06-30
总资产15.86亿元净资产14.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.410.0071.92
债券1.700.0010.72
现金2.740.0017.30
权证0.000.000.00
其他0.010.000.07
季报日期:2018-03-31
总资产16.29亿元净资产16.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.240.0075.14
债券2.620.0016.09
现金1.240.007.60
权证0.000.000.00
其他0.190.001.17
季报日期:2017-12-31
总资产22.92亿元净资产22.80亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.020.0078.64
债券3.120.0013.61
现金1.680.007.32
权证0.000.000.00
其他0.100.000.42
季报日期:2017-09-30
总资产27.83亿元净资产27.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.390.0076.85
债券3.800.0013.66
现金2.110.007.59
权证0.000.000.00
其他0.530.001.90
季报日期:2017-06-30
总资产29.43亿元净资产29.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.480.0069.58
债券6.000.0020.38
现金2.340.007.94
权证0.000.000.00
其他0.620.002.09
季报日期:2017-03-31
总资产32.13亿元净资产31.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.340.0069.53
债券2.310.007.18
现金7.470.0023.26
权证0.000.000.00
其他0.010.000.03
季报日期:2016-12-31
总资产35.64亿元净资产35.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.310.0076.62
债券4.930.0013.82
现金3.300.009.25
权证0.000.000.00
其他0.110.000.31
季报日期:2016-12-21
总资产35.64亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票27.310.0076.62
债券4.930.0013.82
现金3.300.009.25
权证0.000.000.00
其他0.110.000.31
季报日期:2016-09-30
总资产41.90亿元净资产40.93亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.100.0074.23
债券0.000.000.00
现金10.790.0025.75
权证0.000.000.00
其他0.010.000.02
季报日期:2016-06-30
总资产42.52亿元净资产42.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.950.0075.15
债券7.500.0017.64
现金2.260.005.31
权证0.000.000.00
其他0.810.001.91
季报日期:2016-03-31
总资产42.98亿元净资产43.06亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票30.600.710.71
债券8.000.0018.58
现金3.450.080.08
权证0.000.000.00
其他1.010.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产49.80亿元净资产50.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票34.900.700.70
债券0.000.000.00
现金15.110.300.30
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产44.86亿元净资产44.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.550.460.46
债券0.000.000.00
现金23.910.530.53
权证0.000.000.00
其他0.620.010.01