国金鑫运灵活配置
(001465)公募混合型
1.4640
18.83%+0.2757
单位净值 [2015-12-14]
1.4640
累计净值 [2015-12-14]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：15.28%
- 最近一季：14.46%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-24
- 基金经理：宫雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-14 | 1.4640 | 1.4640 | 18.83% |
| 2015-12-11 | 1.2320 | 1.2320 | -0.16% |
| 2015-12-10 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% |
| 2015-12-09 | 1.2340 | 1.2340 | -0.16% |
| 2015-12-08 | 1.2360 | 1.2360 | -0.16% |
| 2015-12-07 | 1.2380 | 1.2380 | -0.24% |
| 2015-12-04 | 1.2410 | 1.2410 | -0.08% |
| 2015-12-03 | 1.2420 | 1.2420 | 0.08% |
| 2015-12-02 | 1.2410 | 1.2410 | -0.16% |
| 2015-12-01 | 1.2430 | 1.2430 | -0.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2015-12-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金鑫运灵活配置 | -0.56% | -3.36% | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1228/1310 | 1265/1310 | 786/1310 | 294/1310 | 1036/1310 | 1034/1310 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
宫雪 上任时间：2015-06-24
宫雪女士:中国,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司,历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理,2013年7月26日起担任国金通用沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年8月27日起担任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理,2015年5月27 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 |
| 2018-10-12 | 国金基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2016-05-24 | 国金基金管理有限公司国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
| 2015-12-31 | 国金基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金调整开放时间的公告 |
| 2015-12-15 | 国金基金管理有限公司关于国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2015-11-12 | 关于以通讯方式召开国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2015-11-11 | 关于以通讯方式召开国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2015-11-10 | 关于以通讯方式召开国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2015-10-27 | 国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告 |
| 2015-09-23 | 国金基金管理有限公司关于变更公司旗下基金名称的公告 |
| 2015-09-09 | 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金暂停申购公告 |
| 2015-09-08 | 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金恢复申购公告 |
| 2015-07-09 | 关于国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金降低赎回费率、提高赎回费计入基金财产比例及调整单笔最高赎回份额的公告 |
| 2015-07-02 | 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金暂停申购公告 |
| 2015-07-01 | 国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2015-07-01 | 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2015-06-27 | 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金封闭期周净值公告 |
| 2015-06-25 | 国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2015-06-17 | 关于国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2015-06-10 | 国金通用基金管理有限公司关于调整国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金最低认购金额的公告 |