国投瑞银新活力混合A
(001584)公募混合型
1.1431
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.2493
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：24.94%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：张清宁 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.060000 | 2025-06-30 |
| 3 | 0.022200 | 2024-12-10 |
| 4 | 0.004000 | 2017-01-12 |