国投瑞银新活力混合A

(001584)公募混合型
1.2025 0.10%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.2065
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.89%
  • 最近一季:2.21%
  • 最近半年:4.03%
  • 今年以来:3.78%
  • 最近一年:-4.34%
  • 最近两年:-2.99%
  • 最近三年:-0.84%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-11-17
  • 基金经理:李达夫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.47亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银新活力混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600938 中国海油 2.16% 9.00 163.08 8.21% 新增
2 601336 新华保险 1.95% 4.00 147.08 7.41% 新增
3 601800 中国交建 1.74% 12.00 130.92 6.59% 新增
4 300253 卫宁健康 1.44% 10.00 108.20 5.45% 新增
5 688111 金山办公 1.44% 0.23 108.61 5.47% 新增
6 000830 鲁西化工 1.40% 10.00 105.60 5.32% 新增
7 603019 中科曙光 1.35% 2.00 101.80 5.13% 新增
8 601618 中国中冶 1.21% 23.00 91.31 4.60% 新增
9 601117 中国化学 1.10% 10.00 82.80 4.17% -4.00 (-40.00%)
10 000778 新兴铸管 1.08% 20.00 81.60 4.11% 新增
显示全部持仓明细>>