国投瑞银新活力混合A
(001584)公募混合型
1.2025
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-04-30]
1.2065
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：-4.34%
- 最近两年：-2.99%
- 最近三年：-0.84%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.47亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（国投瑞银新活力混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金招募说明书（2024年3月第1次更新） |
| 2024-03-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-03-07 | 关于国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金增加D类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-15 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（国投瑞银新活力混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-15 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金招募说明书（2023年12月第1次更新） |
| 2023-12-14 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-14 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-12-14 | 关于国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金下调管理费费率、托管费费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-12-07 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |