0.1525
每万份收益 [2025-11-29]
0.6500%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2015-09-28
- 基金经理：曾省强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.1525 |
0.65% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.1479 |
0.65% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.1526 |
0.66% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.1494 |
0.66% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.1493 |
0.64% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.3460 |
0.64% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.1491 |
0.55% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.1491 |
0.55% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.1611 |
0.55% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.1507 |
0.55% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.1261 |
0.59% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.1449 |
0.59% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.1684 |
0.59% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.1506 |
0.6% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.1506 |
0.6% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.1696 |
0.6% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.2122 |
0.61% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.1269 |
0.58% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.1508 |
0.63% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.1824 |
0.62% |