0.3713
每万份收益 [2025-12-05]
1.3890%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3713 |
1.389% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3948 |
1.39% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3743 |
1.435% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3792 |
1.433% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3765 |
1.43% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3741 |
1.421% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.4796 |
1.454% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3701 |
1.371% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3748 |
1.366% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3720 |
1.36% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7358 |
1.354% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.4355 |
1.327% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3232 |
1.279% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3616 |
1.298% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3626 |
1.336% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3614 |
1.336% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6835 |
1.336% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3446 |
1.336% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3600 |
1.336% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.4335 |
1.336% |