工银文体产业股票A

(001714)公募股票型
2.5920 0.97%+0.0252
单位净值 [2024-04-17]
2.7810
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-17   ]
  • 最近一月:1.61%
  • 最近一季:10.72%
  • 最近半年:-0.65%
  • 今年以来:4.14%
  • 最近一年:-13.43%
  • 最近两年:-8.51%
  • 最近三年:-20.88%
  • 成立以来:192.96%
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金经理:袁芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:21.85亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:55.74亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:工银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 441515.96 64.39% 73.19%
金融业 38245.74 5.58% 6.34%
建筑业 32027.28 4.67% 5.31%
房地产业 31905.23 4.65% 5.29%
科学研究和技术服务业 28905.91 4.22% 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 23810.12 3.47% 3.95%
批发和零售业 3803.84 0.55% 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 2997.78 0.44% 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 481342.58 62.87% 70.16%
科学研究和技术服务业 48207.16 6.30% 7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 43408.80 5.67% 6.33%
房地产业 41756.52 5.45% 6.09%
建筑业 35137.86 4.59% 5.12%
金融业 32244.37 4.21% 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 3792.36 0.50% 0.55%
批发和零售业 60.55 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.00% 0.01%
采矿业 10.37 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.71 0.00% 0.00%