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工银文体产业股票(001714) 数据日期:2019-12-10
| 最新净值: | 1.789 |
| 累计净值: | 1.978 |
| 日 涨 幅: | 1.13% |
| 基金公司: | 工银瑞信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2015-12-30 | 基金经理: | 袁芳 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 9.79亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
| 总资产 | 14.59亿元 | 净资产 | 14.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.55 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 4.24亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.38 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 4.51亿元 | 净资产 | 4.48亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.99 | 0.00 | 88.58 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.51 | 0.00 | 11.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
| 总资产 | 4.66亿元 | 净资产 | 4.37亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.64 | 0.00 | 78.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 4.29 |
| 现金 | 0.80 | 0.00 | 17.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.19 |
| 总资产 | 3.10亿元 | 净资产 | 3.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.79 | 0.00 | 90.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.30 | 0.00 | 9.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.20 |
| 总资产 | 3.03亿元 | 净资产 | 3.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.66 | 0.00 | 87.73 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.15 | 0.00 | 5.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.00 | 6.67 |
| 总资产 | 2.10亿元 | 净资产 | 2.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.91 | 0.00 | 90.95 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.12 | 0.00 | 5.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.00 | 3.37 |
| 总资产 | 2.71亿元 | 净资产 | 2.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.44 | 0.00 | 89.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.23 | 0.00 | 8.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.00 | 1.45 |
| 总资产 | 2.74亿元 | 净资产 | 2.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.23 | 0.00 | 81.13 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.50 | 0.00 | 18.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.76 |
| 总资产 | 2.42亿元 | 净资产 | 2.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.97 | 0.00 | 81.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.44 | 0.00 | 18.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.41 |
| 总资产 | 2.42亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.97 | 0.00 | 81.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.44 | 0.00 | 18.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.41 |
| 总资产 | 1.88亿元 | 净资产 | 1.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.63 | 0.00 | 86.43 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.20 | 0.00 | 10.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 2.90 |
| 总资产 | 2.18亿元 | 净资产 | 2.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.84 | 0.00 | 84.33 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.17 | 0.00 | 7.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.00 | 7.82 |
| 总资产 | 3.06亿元 | 净资产 | 3.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.68 | 0.55 | 0.52 |
| 债券 | 1.00 | 0.00 | 30.91 |
| 现金 | 0.42 | 0.14 | 0.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |