工银文体产业股票A
(001714)公募股票型
2.5920
-0.23%-0.0060
单位净值 [2024-04-22]
2.7810
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：12.21%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：-11.26%
- 最近两年：-5.88%
- 最近三年：-24.23%
- 成立以来：192.96%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：袁芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.74亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.189000 | 2019-06-26 |