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 大摩新趋势混合(001738) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:0.906
累计净值:0.906
日 涨 幅:-0.09%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-27基金经理:缪东航 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.43亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-150.90570.9057-0.09%
2019-11-140.90650.90650.03%
2019-11-130.90620.90620.00%
2019-11-120.90620.90620.09%
2019-11-110.90540.9054-0.55%
2019-11-080.91040.9104-0.23%
2019-11-070.91250.91250.04%
2019-11-060.91210.91210.05%
2019-11-050.91160.91160.20%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-11-18 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安8.00%0.92%
601398工商银行6.72%0.52%
600519贵州茅台6.61%0.19%
601601中国太保5.91%2.67%
601166兴业银行3.49%2.36%
600276恒瑞医药2.67%0.22%
600887伊利股份2.67%0.17%
600030中信证券2.46%0.83%
601328交通银行2.21%0.54%
600016民生银行2.07%0.66%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-11-150.90570.9057-0.09%
2019-11-140.90650.90650.03%
2019-11-130.90620.90620.00%
2019-11-120.90620.90620.09%
2019-11-110.90540.9054-0.55%
2019-11-080.91040.9104-0.23%
2019-11-070.91250.91250.04%
2019-11-060.91210.91210.05%
2019-11-050.91160.91160.20%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大摩新趋势混合-0.52%0.28%3.10%7.07%12.80%21.75%
同类型排名1013/22661125/22421382/22031134/21251192/19771025/2001
上证指数-2.49%-3.87%2.93%-0.52%9.84%15.94%
深证成指-2.53%-1.42%7.60%6.74%21.99%33.26%
沪深300-2.46%-1.93%5.29%6.36%20.97%28.78%
股票型基金6.03%-0.88%6.10%7.04%20.48%30.22%
混合型基金-0.88%0.59%6.15%11.77%20.84%25.99%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.03%0.78%2.35%5.39%4.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安8.00%测评
2601398工商银行6.72%测评
3600519贵州茅台6.61%测评
4601601中国太保5.91%测评
5601166兴业银行3.49%测评
6600276恒瑞医药2.67%测评
7600887伊利股份2.67%测评
8600030中信证券2.46%测评
9601328交通银行2.21%测评
10600016民生银行2.07%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.43亿份未公布
2018-12-310.47亿份未公布
2018-09-300.64亿份未公布
2018-06-300.66亿份未公布
2018-03-310.75亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.06亿净资产:2.05亿
资产类型市值占总值比例
股票1.55亿0.00%
债券0.07亿0.00%
现金0.34亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业603.25万2.94
制造业4161.21万20.26
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业650.85万3.17
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和153.37万0.75
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和154.49万0.75
金融业9113.37万44.36
房地产业402.89万1.96
 基金经理测评
姓名缪东航任职时间2017-11-27
缪东航先生,北京大学金融学硕士。 曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月25日起任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理。2017年5月25日起任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。2017年5月25日起任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月27日起任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月21日起任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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