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 大摩新趋势混合(001738) 数据日期:2020-05-29
  
最新净值:0.924
累计净值:0.924
日 涨 幅:0.02%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-27基金经理:缪东航 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.34亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产2.06亿元净资产2.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.550.000.75
债券0.070.000.03
现金0.340.000.16
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.36亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.310.000.00
债券0.000.000.00
现金0.050.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产0.55亿元净资产0.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.460.0084.16
债券0.000.000.00
现金0.090.0015.72
权证0.000.000.00
其他0.000.000.13
季报日期:2018-06-30
总资产0.57亿元净资产0.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.480.0084.31
债券0.000.000.00
现金0.090.0015.60
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2018-03-31
总资产0.71亿元净资产0.71亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.520.0072.90
债券0.000.000.00
现金0.190.0026.97
权证0.000.000.00
其他0.000.000.14
季报日期:0000-00-00
总资产0.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.000.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00