大摩新趋势混合

(001738)公募混合型
+添加自选
1.0333 -0.63%-0.0066
单位净值 [2020-12-28]
1.0333
累计净值 [2020-12-28]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：5.86%
  • 最近半年：7.77%
  • 今年以来：10.70%
  • 最近一年：11.76%
  • 最近两年：38.90%
  • 最近三年：2.91%
  • 成立以来：3.33%
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 0.24 0.23 0.22 91.98% 92.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 7.74% 7.60% 0.00 0.28% 0.27%
2020-06-30 1.63 1.23 0.71 25.21% 43.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.52 42.30% 31.90% 0.00 0.02% 0.01%
2020-03-31 0.99 0.99 0.69 69.24% 69.31% 0.05 5.06% 5.05% 0.25 25.66% 25.60% 0.00 0.04% 0.04%
2019-12-31 2.02 1.25 0.75 60.29% 37.16% 0.30 24.08% 14.84% 0.87 7.26% 42.84% 0.00 0.36% 0.22%
2019-09-30 2.67 2.18 0.69 9.29% 25.88% 0.75 34.50% 28.19% 0.71 32.43% 26.50% 0.02 0.84% 0.69%
2019-06-30 2.06 2.05 1.55 75.27% 75.31% 0.07 3.24% 3.24% 0.34 16.46% 16.43% 0.00 0.16% 0.16%
2019-03-31 0.40 0.39 0.36 89.66% 89.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 10.17% 10.00% 0.00 0.17% 0.18%
2018-12-31 0.36 0.35 0.31 84.21% 84.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 15.74% 15.26% 0.00 0.05% 0.05%
2018-09-30 0.55 0.54 0.46 83.90% 84.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 15.97% 15.72% 0.00 0.13% 0.13%
2018-06-30 0.57 0.57 0.48 84.25% 84.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 15.66% 15.60% 0.00 0.09% 0.09%
2018-03-31 0.71 0.71 0.52 72.78% 72.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 27.08% 26.97% 0.00 0.14% 0.14%
2017-12-31 0.00 1.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%