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 大摩新趋势混合(001738) 数据日期:2019-08-20
  
最新净值:0.884
累计净值:0.884
日 涨 幅:-0.02%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-27基金经理:缪东航 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.47亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2018-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业1869.5053.0540.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业37.461.060.81
建筑业129.033.662.79
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业619.2617.5713.41
金融业0.000.000.00
房地产业159.834.543.46
租赁和商务服务业0.000.000.00
科学研究和技术服务业101.912.892.21
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作17.360.490.38
文化、体育和娱乐业144.454.103.13
综合0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业215.263.774.46
制造业2085.3636.5543.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业177.393.113.67
建筑业181.693.183.76
批发和零售业126.352.212.62
交通运输、仓储和邮政业126.242.212.61
住宿和餐饮业18.110.320.38
信息传输、软件和信息技术服务业137.322.412.84
金融业1409.2624.7029.18
房地产业245.994.315.09
租赁和商务服务业48.960.861.01
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业57.441.011.19
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采矿业172.892.453.35
制造业2085.0429.5440.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业212.333.014.11
建筑业192.842.733.73
批发和零售业154.092.182.98
交通运输、仓储和邮政业120.451.712.33
住宿和餐饮业14.010.200.27
信息传输、软件和信息技术服务业219.483.114.25
金融业1663.6823.5732.20
房地产业255.033.614.94
租赁和商务服务业46.010.650.89
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业30.340.430.59
综合0.000.000.00