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 大摩新趋势混合(001738) 数据日期:2019-09-12
  
最新净值:0.896
累计净值:0.896
日 涨 幅:0.39%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-27基金经理:缪东航 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.47亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600406国电南瑞6.55%12.46万230.88万5.00%
2002594比亚迪5.37%3.71万189.18万4.10%
3300408三环集团5.19%10.82万183.07万3.96%
4000002万科A4.54%6.71万159.83万3.46%
5603517绝味食品4.48%4.77万157.94万3.42%
6601318中国平安4.34%3.42万234.27万5.07%
7300146汤臣倍健3.94%8.17万138.77万3.00%
8300760迈瑞医疗3.81%1.23万134.34万2.91%
9000651格力电器3.74%5.02万201.80万4.37%
10601166兴业银行3.67%12.42万198.10万4.29%
11601186中国铁建3.66%11.87万129.03万2.79%
12603288海天味业3.22%1.65万113.40万2.46%
13600419天润乳业3.08%7.90万108.70万2.35%
14601398工商银行2.44%22.88万132.02万2.86%
15000568泸州老窖2.38%2.70万128.28万2.78%
16601601中国太保2.14%3.26万115.76万2.51%
17600519贵州茅台2.03%0.15万109.50万2.37%
18000895双汇发展1.94%4.01万104.86万2.27%
19601668中国建筑1.84%18.06万99.15万2.15%
20601988中国银行1.79%26.05万96.91万2.10%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.75%4.63万271.23万5.62%
2600887伊利股份3.32%6.79万189.44万3.92%
3601166兴业银行3.21%12.71万183.02万3.79%
4000651格力电器2.96%3.58万168.80万3.50%
5600837海通证券2.24%13.48万127.66万2.64%
6601668中国建筑1.86%19.46万106.25万2.20%
7600000浦发银行1.67%9.98万95.41万1.98%
8601006大秦铁路1.58%10.97万90.06万1.86%
9600016民生银行1.54%12.53万87.71万1.82%
10600383金地集团1.50%8.41万85.70万1.77%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.97%5.37万350.72万6.79%
2601166兴业银行2.77%11.73万195.77万3.79%
3000651格力电器2.16%3.25万152.43万2.95%
4600000浦发银行2.12%12.82万149.35万2.89%
5002304洋河股份2.09%1.37万147.46万2.85%
6600837海通证券2.07%12.74万146.38万2.83%
7601328交通银行1.69%19.29万119.21万2.31%
8601668中国建筑1.56%12.73万110.24万2.13%
9600383金地集团1.38%8.35万97.36万1.88%
10000725京东方A1.31%17.42万92.67万1.79%