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 大摩新趋势混合(001738) 数据日期:2020-09-17
  
最新净值:0.984
累计净值:0.984
日 涨 幅:1.88%
基金公司:摩根士丹利华鑫基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-11-27基金经理:缪东航 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.28亿份持有人数:568申购状态:可以申购
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台7.48%0.63万921.61万12.94%
2601318中国平安5.69%9.82万701.15万9.84%
3601398工商银行4.22%104.33万519.56万7.29%
4600276恒瑞医药3.47%4.63万427.53万6.00%
5601601中国太保2.91%13.16万358.61万5.03%
6601166兴业银行2.32%18.11万285.78万4.01%
7600030中信证券2.08%10.61万255.81万3.59%
8600887伊利股份1.92%7.59万236.28万3.32%
9601888中国中免1.53%1.22万187.92万2.64%
10601328交通银行1.42%34.22万175.55万2.46%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台7.07%0.63万699.93万10.17%
2601318中国平安6.86%9.82万679.25万9.87%
3601398工商银行5.43%104.33万537.30万7.81%
4601601中国太保3.75%13.16万371.38万5.40%
5600276恒瑞医药3.59%3.86万355.24万5.16%
6601166兴业银行2.91%18.11万288.13万4.19%
7600030中信证券2.37%10.61万235.12万3.42%
8600887伊利股份2.29%7.59万226.64万3.29%
9601328交通银行1.78%34.22万176.58万2.57%
10600016民生银行1.65%28.60万163.31万2.37%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安8.55%12.48万1,066.54万14.18%
2600519贵州茅台5.50%0.58万686.14万9.12%
3601398工商银行4.76%101.11万594.53万7.90%
4601601中国太保3.75%13.16万371.38万4.94%
5601166兴业银行2.66%16.76万331.85万4.41%
6600276恒瑞医药2.50%3.57万312.45万4.15%
7600030中信证券1.84%9.07万229.47万3.05%
8600887伊利股份1.74%7.03万217.51万2.89%
9600016民生银行1.45%28.60万180.47万2.40%
10601328交通银行1.43%31.66万178.25万2.37%
11688012中微公司1.38%1.94万172.77万2.30%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.23%13.11万1,141.09万16.51%
2600519贵州茅台3.17%0.60万690.00万9.99%
3601398工商银行2.66%104.82万579.66万8.39%
4601166兴业银行1.42%17.60万308.53万4.46%
5600276恒瑞医药1.38%3.73万300.94万4.35%
6600030中信证券0.98%9.52万214.01万3.10%
7600887伊利股份0.97%7.38万210.48万3.05%
8600016民生银行0.83%30.05万180.90万2.62%
9601328交通银行0.83%33.26万181.27万2.62%
10600000浦发银行0.77%14.20万168.16万2.43%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安8.00%18.55万1,643.72万10.61%
2601398工商银行6.72%234.37万1,380.44万8.91%
3600519贵州茅台6.61%1.38万1,357.92万8.76%
4601601中国太保5.91%33.24万1,213.59万7.83%
5601166兴业银行3.49%39.19万716.79万4.63%
6600276恒瑞医药2.67%8.32万549.12万3.54%
7600887伊利股份2.67%16.42万548.59万3.54%
8600030中信证券2.46%21.20万504.77万3.26%
9601328交通银行2.21%74.05万453.19万2.92%
10600016民生银行2.07%66.90万424.82万2.74%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002230科大讯飞6.12%6.58万238.81万6.71%
2600466蓝光发展5.82%30.73万226.81万6.37%
3002677浙江美大5.02%13.77万195.78万5.50%
4002081金螳螂3.94%13.03万153.49万4.31%
5600031三一重工3.87%11.80万150.80万4.23%
6002271东方雨虹3.77%6.97万146.86万4.12%
7600529山东药玻3.30%5.04万128.52万3.61%
8603369今世缘3.27%4.44万127.43万3.58%
9603517绝味食品3.25%2.57万126.72万3.56%
10300408三环集团3.09%5.81万120.54万3.38%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600406国电南瑞6.55%12.46万230.88万7.50%
2002594比亚迪5.37%3.71万189.18万6.14%
3300408三环集团5.19%10.82万183.07万5.95%
4000002万科A4.54%6.71万159.83万5.19%
5603517绝味食品4.48%4.77万157.94万5.13%
6300146汤臣倍健3.94%8.17万138.77万4.51%
7300760迈瑞医疗3.81%1.23万134.34万4.36%
8601186中国铁建3.66%11.87万129.03万4.19%
9603288海天味业3.22%1.65万113.40万3.68%
10600419天润乳业3.08%7.90万108.70万3.53%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600406国电南瑞6.55%12.46万230.88万5.00%
2002594比亚迪5.37%3.71万189.18万4.10%
3300408三环集团5.19%10.82万183.07万3.96%
4000002万科A4.54%6.71万159.83万3.46%
5603517绝味食品4.48%4.77万157.94万3.42%
6601318中国平安4.34%3.42万234.27万5.07%
7300146汤臣倍健3.94%8.17万138.77万3.00%
8300760迈瑞医疗3.81%1.23万134.34万2.91%
9000651格力电器3.74%5.02万201.80万4.37%
10601166兴业银行3.67%12.42万198.10万4.29%
11601186中国铁建3.66%11.87万129.03万2.79%
12603288海天味业3.22%1.65万113.40万2.46%
13600419天润乳业3.08%7.90万108.70万2.35%
14601398工商银行2.44%22.88万132.02万2.86%
15000568泸州老窖2.38%2.70万128.28万2.78%
16601601中国太保2.14%3.26万115.76万2.51%
17600519贵州茅台2.03%0.15万109.50万2.37%
18000895双汇发展1.94%4.01万104.86万2.27%
19601668中国建筑1.84%18.06万99.15万2.15%
20601988中国银行1.79%26.05万96.91万2.10%