广发沪港深新机遇股票

广发沪港深新机遇股票 2021年重仓选股年度评论

年度摘要

广发沪港深新机遇股票 2021年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约45.64%，四季平均换手约82.07%。四季度新进Top10：中粮家佳康、兖矿能源、安踏体育、比亚迪股份、泡泡玛特。2021 年调仓：新进 2 笔（1 盈 / 1 亏）；退出 2 笔（规避 1 / 错失 1）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）

雷达三轴（同类分位 0–100）

该自然年暂无雷达测评数据

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 非银金融 与 食品饮料 两条主线展开：非银金融 持仓占比由 6.69% 调整至 7.85%，食品饮料 由 0% 至 6.26%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 医药生物行业持仓占比从 14.02% 升至 30.12%，为年内最突出的行业加仓节点。Q2 末换仓：新进 微创医疗、心动公司、招商银行，退出 碧桂园服务、金山软件、银河娱乐。Q3 再平衡：新进 东方财富、水井坊，退出 信达生物、安踏体育、微创医疗、心动公司，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中粮家佳康、兖矿能源、安踏体育、比亚迪股份，退出 东方财富、水井坊，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 房地产、计算机、社会服务 等方向；净加仓 轻工制造(+4.92pp)、煤炭(+3.76pp)、电力设备(+3.77pp)；净降配 房地产(-3.29pp)、计算机(-2.87pp)、社会服务(-8.99pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2025 热点对照

季度流转

2021-03-31 新进：—；退出：—

2021-06-30 新进：微创医疗、心动公司、招商银行；退出：碧桂园服务、金山软件、银河娱乐

2021-09-30 新进：东方财富、水井坊；退出：信达生物、安踏体育、微创医疗、心动公司、招商银行、美团-W、腾讯控股、药明康德、药明生物、香港交易所

2021-12-31 新进：中粮家佳康、兖矿能源、安踏体育、比亚迪股份、泡泡玛特、福莱特玻璃、腾讯控股、药明康德、药明生物、香港交易所；退出：东方财富、水井坊

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 1/1；退出 规避/错失 1/1。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。