国新国证新利灵活配置混合
(001797)公募混合型
0.8530
1.07%+0.0091
单位净值 [2025-10-21]
0.8530
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：10.21%
- 今年以来：9.92%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：-13.84%
- 最近三年：-8.08%
- 成立以来：-14.70%
- 成立日期：2015-09-02
- 基金经理：张洪磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.8530 | 0.8530 | 1.07% |
| 2025-10-20 | 0.8440 | 0.8440 | 0.36% |
| 2025-10-17 | 0.8410 | 0.8410 | -1.06% |
| 2025-10-16 | 0.8500 | 0.8500 | -0.58% |
| 2025-10-15 | 0.8550 | 0.8550 | 0.47% |
| 2025-10-14 | 0.8510 | 0.8510 | -0.70% |
| 2025-10-13 | 0.8570 | 0.8570 | 0.59% |
| 2025-10-10 | 0.8520 | 0.8520 | -0.93% |
| 2025-10-09 | 0.8600 | 0.8600 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 0.8590 | 0.8590 | 0.70% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新利灵活配置混合 | 0.24% | 0.59% | 3.65% | 10.21% | 5.31% | 9.92% |
| 同类型排名 | 5544/8657 | 3218/8657 | 6124/8657 | 5993/8657 | 6823/8657 | 6073/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.35亿份 | 848 |
基金经理
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张洪磊 上任时间：2025-06-19
张洪磊先生:硕士。历任福田汽车股份有限公董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。现任华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年05月04日起担任国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-20 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-06-20 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-15 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-15 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-05-15 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-15 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-15 | 国新国证基金管理有限公司关于国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改法律文件的公告 |
| 2025-04-25 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2024-12-10 | 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |