国新国证新利灵活配置混合
(001797)公募混合型
0.8310
-2.35%-0.0195
单位净值 [2024-05-10]
0.8310
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：-21.08%
- 今年以来：-20.63%
- 最近一年：-24.52%
- 最近两年：-10.93%
- 最近三年：-15.12%
- 成立以来：-16.90%
- 成立日期：2015-09-02
- 基金经理：毕子男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.8310 | 0.8310 | -2.35% |
| 2024-05-09 | 0.8510 | 0.8510 | 2.04% |
| 2024-05-08 | 0.8340 | 0.8340 | -2.46% |
| 2024-05-07 | 0.8550 | 0.8550 | -0.47% |
| 2024-05-06 | 0.8590 | 0.8590 | 0.47% |
| 2024-04-30 | 0.8550 | 0.8550 | -1.84% |
| 2024-04-29 | 0.8710 | 0.8710 | 3.57% |
| 2024-04-26 | 0.8410 | 0.8410 | 3.19% |
| 2024-04-25 | 0.8150 | 0.8150 | -0.37% |
| 2024-04-24 | 0.8180 | 0.8180 | 3.68% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证新利灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.52亿份 | 1605 |
| 2023-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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毕子男 上任时间：2021-03-03
毕子男先生:华融基金管理有限公司投资决策委员会成员,首席投资官,吉林大学经济学博士、高级经济师。历任东北证券公司创新业务部总经理、金融与产业研究所常务副所长,华融证券股份有限公司市场研究部副总经理、资产管理二部总经理、基金子公司筹备组研究总监。现任华融基金管理有限公司拟任总经理助理。2021年3月3日起担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-04-22 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-04-27 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-04-22 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |