易方达瑞财混合I
(001802)公募混合型- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：16.18%
- 最近三年：19.08%
- 成立以来：73.80%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：李昭函 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.05亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1020 | 1.6100 | 0.46% |
| 2025-12-04 | 1.0970 | 1.6050 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0980 | 1.6060 | -0.27% |
| 2025-12-02 | 1.1010 | 1.6090 | -0.18% |
| 2025-12-01 | 1.1030 | 1.6110 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 1.1020 | 1.6100 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 1.1000 | 1.6080 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.1300 | 1.6090 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1300 | 1.6090 | 0.09% |
| 2025-11-24 | 1.1290 | 1.6080 | 0.09% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达瑞财混合I | 0.00% | -0.35% | -0.25% | 2.74% | 6.30% | 5.08% |
| 同类型排名 | 6503/8736 | 4318/8736 | 6364/8736 | 7225/8736 | 6438/8736 | 6994/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 11.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.11亿份 | 383 |
李昭函 上任时间：2024-09-21
李昭函女士:中国国籍,金融硕士,现任易方达基金管理有限公司固定收益策略研究员。曾任民生证券股份有限公司固定收益分析师。2023年10月12日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2024年9月21日起担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
胡剑 上任时间：2024-09-21
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-11-26 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-11-18 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金（易方达瑞财混合I）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-24 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-28 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金（易方达瑞财混合I）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-08 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金在网上直销系统、直销中心调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-16 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金（易方达瑞财混合I）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |