易方达瑞财混合I
(001802)公募混合型
1.1020
0.46%+0.0050
单位净值 [2025-12-05]
1.6100
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：5.08%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：16.18%
- 最近三年：19.08%
- 成立以来：73.80%
- 成立日期：2016-02-04
- 基金经理：李昭函 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.05亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2025-11-27 |
| 2 | 0.032000 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.035000 | 2025-06-05 |
| 4 | 0.022000 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.022000 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.043000 | 2022-06-22 |
| 7 | 0.028000 | 2021-12-14 |
| 8 | 0.046000 | 2021-11-11 |
| 9 | 0.046000 | 2021-09-16 |
| 10 | 0.047000 | 2021-08-11 |
| 11 | 0.021000 | 2020-11-23 |
| 12 | 0.047000 | 2020-07-14 |
| 13 | 0.040000 | 2018-07-16 |
| 14 | 0.050000 | 2017-07-20 |