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  光大添盛双月理财债券B(360022)
 光大鼎鑫混合C(001823) 数据日期:2020-08-05
  
最新净值:1.215
累计净值:1.280
日 涨 幅:0.25%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-11-11基金经理:詹佳 投资风格:灵活配置型
最新份额:2.40亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-051.21501.28000.25%
2020-08-041.21201.2770-0.16%
2020-08-031.21401.27900.41%
2020-07-311.20901.27400.42%
2020-07-301.20401.26900.00%
2020-07-291.20401.26900.42%
2020-07-281.19901.26400.33%
2020-07-271.19501.26000.08%
2020-07-241.19401.2590-1.32%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-08-05 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300347泰格医药1.11%3.32%
600048保利地产0.99%-2.71%
600383金地集团0.90%-2.01%
601318中国平安0.87%-1.93%
002557洽洽食品0.86%5.96%
600809山西汾酒0.86%-0.32%
600763通策医疗0.85%5.61%
002901大博医疗0.79%-2.82%
300725药石科技0.71%-1.14%
603520司太立0.71%4.12%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-08-051.21501.28000.25%
2020-08-041.21201.2770-0.16%
2020-08-031.21401.27900.41%
2020-07-311.20901.27400.42%
2020-07-301.20401.26900.00%
2020-07-291.20401.26900.42%
2020-07-281.19901.26400.33%
2020-07-271.19501.26000.08%
2020-07-241.19401.2590-1.32%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大鼎鑫混合C1.26%3.42%8.72%12.36%24.13%16.14%
同类型排名2999/36723114/36722620/36722177/36722020/36722054/3672
上证指数3.54%10.90%15.73%11.20%12.11%8.52%
深证成指5.43%13.72%27.20%27.67%45.10%30.75%
沪深3004.16%12.75%20.00%17.26%21.31%14.61%
股票型基金4.47%12.84%24.42%19.31%35.37%24.03%
混合型基金4.13%10.36%20.92%18.50%36.78%24.50%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.26%0.70%0.13%1.03%4.73%2.72%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300347泰格医药1.11%测评
2600048保利地产0.99%测评
3600383金地集团0.90%测评
4601318中国平安0.87%测评
5002557洽洽食品0.86%测评
6600809山西汾酒0.86%测评
7600763通策医疗0.85%测评
8002901大博医疗0.79%测评
9300725药石科技0.71%测评
10603520司太立0.71%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.00亿份未公布
2018-12-310.00亿份未公布
2018-09-300.00亿份未公布
2018-06-300.00亿份未公布
2018-03-310.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.20亿净资产:0.98亿
资产类型市值占总值比例
股票0.31亿0.26%
债券0.06亿0.05%
现金0.42亿0.35%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业649.61万6.64
制造业1821.63万18.61
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和297.90万3.04
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业378.24万3.86
 基金经理测评
姓名詹佳任职时间2018-06-06
詹佳先生,08年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日起任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月7日起任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。2019年12月28日起任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
光大保德信基金管理有限公司    http://www.epf.com.cn

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