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 光大保德信鼎鑫混合C(001823) 数据日期:2019-11-20
  
最新净值:1.030
累计净值:1.095
日 涨 幅:-0.10%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-11-11基金经理:詹佳 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产1.20亿元净资产0.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.310.000.00
债券0.060.000.00
现金0.420.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产0.64亿元净资产0.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.120.0017.97
债券0.440.0068.05
现金0.020.006.92
权证0.000.000.00
其他0.050.007.07
季报日期:2018-09-30
总资产2.71亿元净资产2.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.970.0035.66
债券1.430.0052.70
现金0.200.007.30
权证0.000.000.00
其他0.120.004.34
季报日期:2018-06-30
总资产8.79亿元净资产7.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.170.0013.33
债券4.780.0080.00
现金0.330.004.46
权证0.000.000.00
其他0.190.002.21
季报日期:2017-12-31
总资产10.62亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.740.000.00
债券7.720.000.00
现金0.050.000.00
权证0.000.000.00
其他0.240.000.00
季报日期:2017-09-30
总资产11.53亿元净资产9.38亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.770.0015.32
债券9.540.0082.75
现金0.030.000.29
权证0.000.000.00
其他0.190.001.64
季报日期:2017-06-30
总资产10.78亿元净资产9.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.430.0013.30
债券9.170.0085.06
现金0.030.000.24
权证0.000.000.00
其他0.150.001.40
季报日期:2017-03-31
总资产9.98亿元净资产9.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.270.0012.68
债券8.530.0085.46
现金0.070.000.69
权证0.000.000.00
其他0.120.001.17
季报日期:2016-12-31
总资产8.47亿元净资产7.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.720.008.45
债券7.580.0089.48
现金0.070.000.84
权证0.000.000.00
其他0.100.001.23
季报日期:2016-12-21
总资产8.47亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.720.008.45
债券7.580.0089.48
现金0.070.000.84
权证0.000.000.00
其他0.100.001.23
季报日期:2016-09-30
总资产15.43亿元净资产12.74亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.250.008.11
债券13.870.0089.89
现金0.080.000.52
权证0.000.000.00
其他0.230.001.47
季报日期:2016-06-30
总资产22.95亿元净资产22.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.200.005.23
债券20.930.0091.17
现金0.400.001.75
权证0.000.000.00
其他0.420.001.84
季报日期:2016-03-31
总资产35.07亿元净资产30.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.460.001.31
债券33.130.0094.45
现金0.160.000.46
权证0.000.000.00
其他1.330.003.78
季报日期:2015-12-31
总资产55.51亿元净资产44.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.070.007.33
债券48.820.0087.95
现金2.130.003.83
权证0.000.000.00
其他0.500.000.90