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 光大保德信鼎鑫混合C(001823) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.028
累计净值:1.093
日 涨 幅:0.10%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-11-11基金经理:詹佳 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600547山东黄金3.57%8.49万349.53万11.10%
2002511中顺洁柔2.59%20.62万253.21万8.04%
3300595欧普康视2.19%6.02万214.31万6.80%
4002304洋河股份2.00%1.61万195.71万6.21%
5000927一汽夏利1.96%45.43万192.15万6.10%
6600612老凤祥1.85%4.05万181.04万5.75%
7600489中金黄金1.68%15.99万164.22万5.21%
8002120韵达股份1.54%4.91万151.25万4.80%
9002468申通快递1.50%5.88万146.65万4.66%
10603589口子窖1.50%2.28万146.88万4.66%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002507涪陵榨菜8.66%19.25万415.71万36.15%
2603833欧派家居3.80%2.28万182.15万15.84%
3000858五粮液1.99%1.88万95.65万8.32%
4002597金禾实业1.99%6.00万95.34万8.29%
5002746仙坛股份1.64%5.75万78.63万6.84%
6300470日机密封1.56%3.36万74.76万6.50%
7600643爱建集团1.29%7.31万62.06万5.40%
8002419天虹股份1.04%4.54万49.80万4.33%
9002117东港股份1.02%3.45万48.82万4.24%
10002415海康威视0.98%1.83万47.14万4.10%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002507涪陵榨菜8.66%19.25万415.71万4.31%
2600782新钢股份5.86%232.00万1,368.80万14.18%
3601601中国太保4.26%28.03万995.35万10.31%
4002468申通快递4.19%50.00万979.50万10.15%
5002016世荣兆业4.03%89.98万941.19万9.75%
6000932华菱钢铁3.95%110.00万922.90万9.56%
7603833欧派家居3.80%2.28万182.15万1.89%
8601899紫金矿业3.38%221.14万789.47万8.18%
9603008喜临门2.13%34.80万497.58万5.16%
10002597金禾实业1.99%6.00万95.34万0.99%
11000858五粮液1.99%1.88万95.65万0.99%
12600569安阳钢铁1.92%113.21万448.30万4.65%
13002677浙江美大1.91%33.00万447.15万4.63%
14002746仙坛股份1.64%5.75万78.63万0.81%
15300470日机密封1.56%3.36万74.76万0.77%
16600643爱建集团1.29%7.31万62.06万0.64%
17002419天虹股份1.04%4.54万49.80万0.52%
18002117东港股份1.02%3.45万48.82万0.51%
19002415海康威视0.98%1.83万47.14万0.49%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600569安阳钢铁5.03%987.11万3,889.21万33.21%
2601003柳钢股份4.13%403.48万3,195.53万27.28%
3600782新钢股份2.74%379.33万2,116.66万18.07%
4002677浙江美大2.05%91.06万1,584.39万13.53%
5603008喜临门1.17%45.72万904.34万7.72%
6601330绿色动力0.01%0.50万8.12万0.07%
7603650彤程新材0.01%0.24万5.10万0.04%
8603693江苏新能0.01%0.54万4.85万0.04%
9603105芯能科技0.00%0.34万1.65万0.01%
10603706东方环宇0.00%0.18万2.31万0.02%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600308华泰股份4.23%525.43万3,967.00万22.45%
2002078太阳纸业3.67%343.92万3,439.16万19.47%
3600048保利地产3.24%292.00万3,036.80万17.19%
4600606绿地控股2.41%300.00万2,256.00万12.77%
5002714牧原股份1.31%33.15万1,228.83万6.96%
6002146荣盛发展0.98%96.00万917.76万5.19%
7000069华侨城A0.78%90.00万735.30万4.16%
8000732泰禾集团0.56%29.68万523.27万2.96%
9600325华发股份0.49%59.99万460.16万2.60%
10600383金地集团0.44%36.00万412.92万2.34%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600681百川能源4.72%302.71万4,271.23万29.81%
2002236大华股份4.03%159.86万3,646.41万25.45%
3002078太阳纸业2.96%363.99万2,675.35万18.67%
4600507方大特钢1.23%130.00万1,108.86万7.74%
5002531天顺风能0.99%135.25万899.40万6.28%
6600873梅花生物0.98%156.00万884.52万6.17%
7600282南钢股份0.90%219.99万816.18万5.70%
8603043广州酒家0.01%0.18万4.57万0.03%
9300666江丰电子0.00%0.23万4.34万0.03%
10603335迪生力0.00%0.22万2.49万0.02%
季报时间:2017-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600681百川能源2.93%162.18万2,664.69万21.05%
2002236大华股份1.95%110.99万1,772.51万14.00%
3300196长海股份1.79%43.67万1,631.89万12.89%
4600837海通证券1.12%70.00万1,022.00万8.07%
5601377兴业证券1.09%129.99万995.73万7.87%
6002531天顺风能1.07%133.00万973.52万7.69%
7600690青岛海尔0.88%66.00万803.88万6.35%
8000035中国天楹0.85%100.00万772.00万6.10%
9600109国金证券0.75%50.00万685.00万5.41%
10000776广发证券0.56%30.00万512.70万4.05%