前海开源沪港深蓝筹精选混合A

(001837)公募混合型
+添加自选
1.0728 1.26%+0.0136
单位净值 [2024-04-24]
1.2338
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-24   ]
  • 最近一月：3.18%
  • 最近一季：9.81%
  • 最近半年：5.86%
  • 今年以来：6.14%
  • 最近一年：-8.43%
  • 最近两年：-14.95%
  • 最近三年：-46.14%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-12-08
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.14亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：前海开源
基本信息
基金简称 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金全称 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 001837 成立日期 2015-12-08
基金总份额(亿份) 7.93亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 8.14亿(2023-12-31)
基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 曲扬 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 0 最低赎回份额(份) 0
基金比较基准 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%
投资目标 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资风格 灵活配置型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、以及其他经中国证监会允许的公开募集证券投资基金可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“特定范围港股”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若中国证监会允许内地投资者通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市公司股票(包括该机制未来任何替代或修正机制的启动),且法律法规允许本基金通过前述机制买卖规定范围内的香港依法发行上市的股票,则本基金可以直接投资相应范围内的香港上市股票,无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。 本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在中国A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 本基金的股票资产主要投资于沪港深蓝筹股票,投资于与沪港深蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。 (1)沪港深蓝筹股票的界定 沪港深蓝筹股票是指在上海、深圳或香港证券交易所上市,具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。本基金重点关注的蓝筹公司包括: 1)传统行业中的蓝筹公司,在所属行业中占据领先地位,竞争优势明显,经营稳健,持续分红能力较强,流动性好; 2)符合国家经济结构转型方向的新兴产业中的新蓝筹公司,拥有核心竞争力,受益于国家的战略和政策支持,发展空间广阔。 (2)个股精选策略 本基金以企业基本面研究为核心,结合股票估值,自下而上精选具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的蓝筹公司股票构建投资组合。主要考虑的方面包括公司的行业前景、成长空间、行业地位、竞争优势、盈利能力、运营效率、治理结构等。 本基金将通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,未来若中国证监会允许内地投资者通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市公司股票(包括该机制未来任何替代或修正机制的启动),也可通过该机制投资于香港股票市场,但不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 行业配置策略 本基金根据宏观经济周期、行业发展阶段、市场风格,决定不同行业的配置比例。 从宏观经济周期的角度,周期性行业在经济复苏期往往表现较好,之后成长性行业则表现更为突出,防御性行业在经济衰退期是更好的选择。从行业发展阶段的角度,处于成长期的行业具有更大的增长潜力,而处于衰退期的行业则应尽量回避。 中国A股市场和港股市场的行业结构具有差异性和互补性,本基金通过深入分析两地市场的异同,重点配置A股和港股的支柱行业。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。