前海开源沪港深蓝筹精选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.74%	39.09	4494.23	0.04%	-11.88 (-30.38%)
2	600489	中金黄金	9.72%	167.82	4482.43	0.03%	-63.97 (-38.12%)
3	300750	宁德时代	9.54%	10.96	4401.03	0.00%	-3.42 (-31.22%)
4	00700	腾讯控股	9.15%	9.88	4222.20	0.00%	0.13 (1.32%)
5	02099	中国黄金国际	6.66%	23.03	3074.55	0.06%	新增
6	601318	中国平安	6.62%	53.80	3054.71	0.01%	-8.40 (-15.62%)
7	00883	中国海洋石油	6.46%	120.60	2981.55	0.00%	新增
8	01810	小米集团-W	4.81%	79.12	2218.72	0.00%	-49.78 (-62.92%)
9	02233	西部水泥	4.78%	1144.80	2203.55	0.21%	133.40 (11.65%)
10	600519	贵州茅台	3.99%	1.27	1841.50	0.00%	-1.54 (-121.03%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.74%	39.09	4494.23	0.04%	-11.88 (-30.38%)
2	600489	中金黄金	9.72%	167.82	4482.43	0.03%	-63.97 (-38.12%)
3	300750	宁德时代	9.54%	10.96	4401.03	0.00%	-3.42 (-31.22%)
4	00700	腾讯控股	9.15%	9.88	4222.20	0.00%	0.13 (1.32%)
5	02099	中国黄金国际	6.66%	23.03	3074.55	0.06%	新增
6	601318	中国平安	6.62%	53.80	3054.71	0.01%	-8.40 (-15.62%)
7	00883	中国海洋石油	6.46%	120.60	2981.55	0.00%	新增
8	01810	小米集团-W	4.81%	79.12	2218.72	0.00%	-49.78 (-62.92%)
9	02233	西部水泥	4.78%	1144.80	2203.55	0.21%	133.40 (11.65%)
10	600519	贵州茅台	3.99%	1.27	1841.50	0.00%	-1.54 (-121.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.67%	231.79	5414.57	10.43%	新增
2	300750	宁德时代	9.43%	14.38	5279.73	10.17%	-11.56 (-80.41%)
3	00700	腾讯控股	9.42%	9.75	5275.03	10.16%	-4.94 (-50.67%)
4	09926	康方生物	9.29%	50.97	5202.12	10.02%	4.87 (9.55%)
5	01810	小米集团-W	8.17%	128.90	4575.50	8.81%	2.90 (2.25%)
6	601318	中国平安	7.60%	62.20	4254.48	8.19%	新增
7	600519	贵州茅台	6.90%	2.81	3865.88	7.44%	-1.67 (-59.49%)
8	601899	紫金矿业	5.97%	97.00	3343.59	6.44%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	1011.40	2831.90	5.45%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	5.04%	21.86	2819.81	5.43%	-35.90 (-164.20%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.67%	231.79	5414.57	10.43%	新增
2	300750	宁德时代	9.43%	14.38	5279.73	10.17%	-11.56 (-80.41%)
3	00700	腾讯控股	9.42%	9.75	5275.03	10.16%	-4.94 (-50.67%)
4	09926	康方生物	9.29%	50.97	5202.12	10.02%	4.87 (9.55%)
5	01810	小米集团-W	8.17%	128.90	4575.50	8.81%	2.90 (2.25%)
6	601318	中国平安	7.60%	62.20	4254.48	8.19%	新增
7	600519	贵州茅台	6.90%	2.81	3865.88	7.44%	-1.67 (-59.49%)
8	601899	紫金矿业	5.97%	97.00	3343.59	6.44%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	1011.40	2831.90	5.45%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	5.04%	21.86	2819.81	5.43%	-35.90 (-164.20%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.98%	126.00	6888.60	11.03%	新增
2	00700	腾讯控股	9.76%	14.69	6738.46	10.79%	-4.22 (-28.73%)
3	300750	宁德时代	9.48%	25.94	6541.58	10.47%	-0.58 (-2.24%)
4	600519	贵州茅台	9.14%	4.48	6310.56	10.10%	-0.23 (-5.14%)
5	002155	湖南黄金	9.06%	350.49	6256.32	10.02%	78.79 (22.48%)
6	00883	中国海洋石油	9.00%	384.40	6211.81	9.95%	-36.20 (-9.42%)
7	09988	阿里巴巴-W	8.38%	57.76	5783.63	9.26%	新增
8	00762	中国联通	6.73%	548.00	4647.66	7.44%	-16.40 (-2.99%)
9	09926	康方生物	5.60%	46.10	3865.66	6.19%	新增
10	600285	羚锐制药	4.37%	133.13	3018.06	4.83%	20.61 (15.48%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.98%	126.00	6888.60	11.03%	新增
2	00700	腾讯控股	9.76%	14.69	6738.46	10.79%	-4.22 (-28.73%)
3	300750	宁德时代	9.48%	25.94	6541.58	10.47%	-0.58 (-2.24%)
4	600519	贵州茅台	9.14%	4.48	6310.56	10.10%	-0.23 (-5.14%)
5	002155	湖南黄金	9.06%	350.49	6256.32	10.02%	78.79 (22.48%)
6	00883	中国海洋石油	9.00%	384.40	6211.81	9.95%	-36.20 (-9.42%)
7	09988	阿里巴巴-W	8.38%	57.76	5783.63	9.26%	新增
8	00762	中国联通	6.73%	548.00	4647.66	7.44%	-16.40 (-2.99%)
9	09926	康方生物	5.60%	46.10	3865.66	6.19%	新增
10	600285	羚锐制药	4.37%	133.13	3018.06	4.83%	20.61 (15.48%)
11	00941	中国移动	2.51%	21.80	1731.59	2.77%	---
12	600563	法拉电子	1.72%	10.89	1187.99	1.90%	---
13	002345	潮宏基	1.26%	59.61	872.09	1.40%	---
14	300760	迈瑞医疗	0.98%	3.02	678.75	1.09%	---
15	00939	建设银行	0.67%	64.40	465.14	0.74%	---
16	01398	工商银行	0.66%	80.30	455.49	0.73%	---
17	600926	杭州银行	0.52%	21.35	359.11	0.57%	---
18	06055	中烟香港	0.41%	10.21	286.24	0.46%	---
19	01093	石药集团	0.19%	18.40	129.21	0.21%	---
20	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
21	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
22	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
23	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
24	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
25	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
26	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
27	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
28	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
29	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
30	301501	恒鑫生活	0.00%	0.04	1.58	0.00%	---
31	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
32	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
33	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
34	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
35	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
36	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
37	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
38	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
39	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
40	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
41	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
42	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
43	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
44	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
45	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
46	603202	天有为	0.00%	0.01	0.87	0.00%	---
47	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
48	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
49	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
50	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
51	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
52	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.95%	420.60	7447.10	11.00%	22.30 (5.30%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	18.91	7302.26	10.79%	-3.57 (-18.88%)
3	600519	贵州茅台	9.58%	4.71	7173.62	10.60%	新增
4	00836	华润电力	9.52%	407.80	7129.83	10.54%	30.80 (7.55%)
5	300750	宁德时代	9.42%	26.52	7053.26	10.42%	新增
6	00941	中国移动	8.35%	88.15	6252.89	9.24%	-22.95 (-26.04%)
7	002155	湖南黄金	5.71%	271.70	4273.84	6.32%	新增
8	00762	中国联通	5.16%	564.40	3862.44	5.71%	新增
9	300757	罗博特科	4.18%	13.89	3128.66	4.62%	新增
10	600285	羚锐制药	3.33%	112.52	2493.44	3.68%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.95%	420.60	7447.10	11.00%	22.30 (5.30%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	18.91	7302.26	10.79%	-3.57 (-18.88%)
3	600519	贵州茅台	9.58%	4.71	7173.62	10.60%	新增
4	00836	华润电力	9.52%	407.80	7129.83	10.54%	30.80 (7.55%)
5	300750	宁德时代	9.42%	26.52	7053.26	10.42%	新增
6	00941	中国移动	8.35%	88.15	6252.89	9.24%	-22.95 (-26.04%)
7	002155	湖南黄金	5.71%	271.70	4273.84	6.32%	新增
8	00762	中国联通	5.16%	564.40	3862.44	5.71%	新增
9	300757	罗博特科	4.18%	13.89	3128.66	4.62%	新增
10	600285	羚锐制药	3.33%	112.52	2493.44	3.68%	新增
11	300760	迈瑞医疗	2.93%	8.61	2195.55	3.24%	---
12	600563	法拉电子	2.64%	16.63	1977.64	2.92%	---
13	00916	龙源电力	1.95%	244.50	1458.12	2.15%	---
14	002281	光迅科技	1.78%	25.61	1336.07	1.97%	---
15	000858	五粮液	1.40%	7.51	1051.70	1.55%	---
16	000568	泸州老窖	1.34%	8.03	1005.36	1.49%	---
17	002683	广东宏大	1.18%	33.38	883.90	1.31%	---
18	06055	中烟香港	1.16%	39.50	868.74	1.28%	---
19	300705	九典制药	0.67%	28.07	503.84	0.74%	---
20	02380	中国电力	0.30%	77.50	227.50	0.34%	---
21	301611	珂玛科技	0.01%	0.08	4.51	0.01%	---
22	688615	合合信息	0.01%	0.03	4.79	0.01%	---
23	301626	苏州天脉	0.01%	0.10	6.30	0.01%	---
24	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
25	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
26	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
27	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
28	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
29	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
30	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
31	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
32	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
33	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
34	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
35	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
36	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
37	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
38	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
39	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
40	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
41	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
42	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
43	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
44	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
45	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
46	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
47	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
48	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
49	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
50	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
51	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.78%	2233.60	8256.18	10.47%	-290.10 (-12.99%)
2	00836	华润电力	9.76%	377.00	8240.72	10.45%	-181.20 (-48.06%)
3	00883	中国海洋石油	9.65%	398.30	8142.86	10.33%	新增
4	00941	中国移动	9.25%	111.10	7807.70	9.91%	60.80 (54.73%)
5	00700	腾讯控股	9.05%	22.48	7640.55	9.69%	-5.14 (-22.86%)
6	00902	华能国际电力股份	5.06%	808.60	4272.98	5.42%	-414.40 (-51.25%)
7	00728	中国电信	4.91%	980.40	4142.88	5.26%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.78%	2233.60	8256.18	10.47%	-290.10 (-12.99%)
2	00836	华润电力	9.76%	377.00	8240.72	10.45%	-181.20 (-48.06%)
3	00883	中国海洋石油	9.65%	398.30	8142.86	10.33%	新增
4	00941	中国移动	9.25%	111.10	7807.70	9.91%	60.80 (54.73%)
5	00700	腾讯控股	9.05%	22.48	7640.55	9.69%	-5.14 (-22.86%)
6	00902	华能国际电力股份	5.06%	808.60	4272.98	5.42%	-414.40 (-51.25%)
7	00728	中国电信	4.91%	980.40	4142.88	5.26%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.77%	558.20	7911.53	10.49%	-36.80 (-6.59%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	27.62	7348.75	9.74%	-3.04 (-11.01%)
3	02380	中国电力	8.11%	2523.70	6563.77	8.70%	23.70 (0.94%)
4	00902	华能国际电力股份	5.67%	1223.00	4588.39	6.08%	-537.00 (-43.91%)
5	00941	中国移动	3.65%	50.30	2953.77	3.92%	-86.90 (-172.76%)
6	03690	美团-W	2.90%	31.59	2344.59	3.11%	新增
7	02328	中国财险	2.16%	208.00	1749.22	2.32%	新增
8	02269	药明生物	1.26%	38.05	1020.66	1.35%	新增
9	02162	康诺亚-B	1.19%	21.70	965.55	1.28%	3.50 (16.13%)
10	09868	小鹏汽车-W	1.07%	16.92	869.39	1.15%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.77%	558.20	7911.53	10.49%	-36.80 (-6.59%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	27.62	7348.75	9.74%	-3.04 (-11.01%)
3	02380	中国电力	8.11%	2523.70	6563.77	8.70%	23.70 (0.94%)
4	00902	华能国际电力股份	5.67%	1223.00	4588.39	6.08%	-537.00 (-43.91%)
5	00941	中国移动	3.65%	50.30	2953.77	3.92%	-86.90 (-172.76%)
6	03690	美团-W	2.90%	31.59	2344.59	3.11%	新增
7	02328	中国财险	2.16%	208.00	1749.22	2.32%	新增
8	02269	药明生物	1.26%	38.05	1020.66	1.35%	新增
9	02162	康诺亚-B	1.19%	21.70	965.55	1.28%	3.50 (16.13%)
10	09868	小鹏汽车-W	1.07%	16.92	869.39	1.15%	新增
11	01787	山东黄金	0.51%	30.70	412.31	0.55%	---
12	01801	信达生物	0.39%	8.25	319.61	0.42%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	0.36%	16.40	295.16	0.39%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.85%	595.00	9709.83	10.61%	-214.40 (-36.03%)
2	00700	腾讯控股	9.51%	30.66	9373.64	10.25%	-7.39 (-24.10%)
3	00941	中国移动	8.22%	137.20	8102.05	8.86%	新增
4	00902	华能国际电力股份	8.07%	1760.00	7951.16	8.69%	-240.00 (-13.64%)
5	02380	中国电力	6.73%	2500.00	6638.26	7.26%	-1000.00 (-40.00%)
6	03888	金山软件	2.59%	89.93	2557.77	2.80%	新增
7	01071	华电国际电力股份	1.33%	348.40	1313.78	1.44%	新增
8	02162	康诺亚-B	0.70%	18.20	686.30	0.75%	8.15 (44.78%)
9	01548	金斯瑞生物科技	0.60%	36.20	587.41	0.64%	新增
10	00916	龙源电力	0.47%	62.00	461.30	0.50%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.85%	595.00	9709.83	10.61%	-214.40 (-36.03%)
2	00700	腾讯控股	9.51%	30.66	9373.64	10.25%	-7.39 (-24.10%)
3	00941	中国移动	8.22%	137.20	8102.05	8.86%	新增
4	00902	华能国际电力股份	8.07%	1760.00	7951.16	8.69%	-240.00 (-13.64%)
5	02380	中国电力	6.73%	2500.00	6638.26	7.26%	-1000.00 (-40.00%)
6	03888	金山软件	2.59%	89.93	2557.77	2.80%	新增
7	01071	华电国际电力股份	1.33%	348.40	1313.78	1.44%	新增
8	02162	康诺亚-B	0.70%	18.20	686.30	0.75%	8.15 (44.78%)
9	01548	金斯瑞生物科技	0.60%	36.20	587.41	0.64%	新增
10	00916	龙源电力	0.47%	62.00	461.30	0.50%	新增
11	01811	中广核新能源	0.45%	219.60	441.38	0.48%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.90%	809.40	11539.28	10.61%	-250.60 (-30.96%)
2	00700	腾讯控股	9.74%	38.05	11352.30	10.44%	-7.95 (-20.89%)
3	02380	中国电力	8.85%	3500.00	10317.27	9.49%	230.00 (6.57%)
4	01211	比亚迪股份	6.37%	43.15	7423.69	6.83%	-7.85 (-18.19%)
5	00902	华能国际电力股份	5.65%	2000.00	6592.33	6.06%	-700.00 (-35.00%)
6	01811	中广核新能源	1.81%	872.80	2105.04	1.94%	-902.80 (-103.44%)
7	02096	先声药业	1.37%	154.00	1598.49	1.47%	新增
8	02162	康诺亚-B	0.39%	10.05	457.85	0.42%	新增
9	03690	美团-W	0.33%	2.48	387.01	0.36%	新增
10	01093	石药集团	0.01%	1.20	8.79	0.01%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.90%	809.40	11539.28	10.61%	-250.60 (-30.96%)
2	00700	腾讯控股	9.74%	38.05	11352.30	10.44%	-7.95 (-20.89%)
3	02380	中国电力	8.85%	3500.00	10317.27	9.49%	230.00 (6.57%)
4	01211	比亚迪股份	6.37%	43.15	7423.69	6.83%	-7.85 (-18.19%)
5	00902	华能国际电力股份	5.65%	2000.00	6592.33	6.06%	-700.00 (-35.00%)
6	01811	中广核新能源	1.81%	872.80	2105.04	1.94%	-902.80 (-103.44%)
7	02096	先声药业	1.37%	154.00	1598.49	1.47%	新增
8	02162	康诺亚-B	0.39%	10.05	457.85	0.42%	新增
9	03690	美团-W	0.33%	2.48	387.01	0.36%	新增
10	01093	石药集团	0.01%	1.20	8.79	0.01%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.32%	1060.00	14685.32	10.11%	-440.00 (-41.51%)
2	00700	腾讯控股	8.85%	46.00	13941.65	9.60%	18.65 (40.54%)
3	02380	中国电力	8.84%	3270.00	13926.43	9.59%	-585.40 (-17.90%)
4	01211	比亚迪股份	8.69%	51.00	13695.01	9.43%	-49.00 (-96.08%)
5	00902	华能国际电力股份	5.73%	2700.00	9028.24	6.22%	200.00 (7.41%)
6	01811	中广核新能源	3.56%	1775.60	5618.36	3.87%	275.60 (15.52%)
7	01776	广发证券	1.23%	219.10	1944.92	1.34%	-1780.90 (-812.83%)
8	01088	中国神华	0.43%	35.00	673.46	0.46%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.32%	1060.00	14685.32	10.11%	-440.00 (-41.51%)
2	00700	腾讯控股	8.85%	46.00	13941.65	9.60%	18.65 (40.54%)
3	02380	中国电力	8.84%	3270.00	13926.43	9.59%	-585.40 (-17.90%)
4	01211	比亚迪股份	8.69%	51.00	13695.01	9.43%	-49.00 (-96.08%)
5	00902	华能国际电力股份	5.73%	2700.00	9028.24	6.22%	200.00 (7.41%)
6	01811	中广核新能源	3.56%	1775.60	5618.36	3.87%	275.60 (15.52%)
7	01776	广发证券	1.23%	219.10	1944.92	1.34%	-1780.90 (-812.83%)
8	01088	中国神华	0.43%	35.00	673.46	0.46%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.85%	1500.00	32009.04	10.45%	新增
2	01776	广发证券	7.48%	2000.00	24299.07	7.93%	新增
3	01211	比亚迪股份	6.71%	100.00	21797.22	7.12%	-18.30 (-18.30%)
4	02380	中国电力	5.09%	3855.40	16548.92	5.40%	新增
5	03958	东方证券	4.86%	2900.00	15791.13	5.16%	新增
6	00902	华能国际电力股份	3.28%	2500.00	10649.24	3.48%	新增
7	00700	腾讯控股	3.14%	27.35	10214.67	3.33%	-85.65 (-313.16%)
8	01811	中广核新能源	3.08%	1500.00	10007.42	3.27%	新增
9	02382	舜宇光学科技	1.06%	17.00	3427.54	1.12%	新增
10	01268	美东汽车	0.20%	19.80	650.78	0.21%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.85%	1500.00	32009.04	10.45%	新增
2	01776	广发证券	7.48%	2000.00	24299.07	7.93%	新增
3	01211	比亚迪股份	6.71%	100.00	21797.22	7.12%	-18.30 (-18.30%)
4	02380	中国电力	5.09%	3855.40	16548.92	5.40%	新增
5	03958	东方证券	4.86%	2900.00	15791.13	5.16%	新增
6	00902	华能国际电力股份	3.28%	2500.00	10649.24	3.48%	新增
7	00700	腾讯控股	3.14%	27.35	10214.67	3.33%	-85.65 (-313.16%)
8	01811	中广核新能源	3.08%	1500.00	10007.42	3.27%	新增
9	02382	舜宇光学科技	1.06%	17.00	3427.54	1.12%	新增
10	01268	美东汽车	0.20%	19.80	650.78	0.21%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	113.00	54910.62	10.39%	41.50 (36.73%)
2	06098	碧桂园服务	9.70%	783.60	54704.30	10.35%	16.60 (2.12%)
3	02269	药明生物	9.48%	451.40	53448.01	10.11%	271.40 (60.12%)
4	03888	金山软件	4.81%	700.05	27115.40	5.13%	-171.68 (-24.52%)
5	03690	美团-W	4.73%	100.00	26659.84	5.04%	24.00 (24.00%)
6	02313	申洲国际	4.34%	150.00	24475.63	4.63%	新增
7	01211	比亚迪股份	4.05%	118.30	22856.62	4.32%	新增
8	06030	中信证券	1.26%	439.75	7127.87	1.35%	新增
9	06837	海通证券	1.07%	1070.48	6056.93	1.15%	新增
10	01209	华润万象生活	0.71%	90.00	3980.25	0.75%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.74%	113.00	54910.62	10.39%	41.50 (36.73%)
2	06098	碧桂园服务	9.70%	783.60	54704.30	10.35%	16.60 (2.12%)
3	02269	药明生物	9.48%	451.40	53448.01	10.11%	271.40 (60.12%)
4	03888	金山软件	4.81%	700.05	27115.40	5.13%	-171.68 (-24.52%)
5	03690	美团-W	4.73%	100.00	26659.84	5.04%	24.00 (24.00%)
6	02313	申洲国际	4.34%	150.00	24475.63	4.63%	新增
7	01211	比亚迪股份	4.05%	118.30	22856.62	4.32%	新增
8	06030	中信证券	1.26%	439.75	7127.87	1.35%	新增
9	06837	海通证券	1.07%	1070.48	6056.93	1.15%	新增
10	01209	华润万象生活	0.71%	90.00	3980.25	0.75%	新增
11	06078	海吉亚医疗	0.53%	34.94	2965.43	0.56%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.81%	871.73	36684.28	10.43%	-345.30 (-39.61%)
2	06969	思摩尔国际	9.43%	700.00	35260.51	10.02%	新增
3	00700	腾讯控股	9.07%	71.50	33939.97	9.65%	-17.00 (-23.78%)
4	06098	碧桂园服务	9.05%	767.00	33858.46	9.62%	-363.00 (-47.33%)
5	00880	澳博控股	5.85%	3000.00	21891.06	6.22%	-1330.00 (-44.33%)
6	03690	美团-W	5.04%	76.00	18843.98	5.36%	-24.00 (-31.58%)
7	02269	药明生物	4.16%	180.00	15573.71	4.43%	121.95 (67.75%)
8	01579	颐海国际	2.09%	80.80	7820.52	2.22%	-119.20 (-147.52%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03888	金山软件	9.81%	871.73	36684.28	10.43%	-345.30 (-39.61%)
2	06969	思摩尔国际	9.43%	700.00	35260.51	10.02%	新增
3	00700	腾讯控股	9.07%	71.50	33939.97	9.65%	-17.00 (-23.78%)
4	06098	碧桂园服务	9.05%	767.00	33858.46	9.62%	-363.00 (-47.33%)
5	00880	澳博控股	5.85%	3000.00	21891.06	6.22%	-1330.00 (-44.33%)
6	03690	美团-W	5.04%	76.00	18843.98	5.36%	-24.00 (-31.58%)
7	02269	药明生物	4.16%	180.00	15573.71	4.43%	121.95 (67.75%)
8	01579	颐海国际	2.09%	80.80	7820.52	2.22%	-119.20 (-147.52%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.94%	88.50	40306.54	10.82%	2.42 (2.73%)
2	03888	金山软件	9.89%	1217.03	40076.32	10.76%	-282.97 (-23.25%)
3	06098	碧桂园服务	9.17%	1130.00	37158.74	9.97%	新增
4	00880	澳博控股	8.39%	4330.00	34014.68	9.13%	1172.80 (27.09%)
5	01787	山东黄金	5.01%	1350.00	20297.55	5.45%	717.33 (53.14%)
6	03690	美团-W	3.87%	100.00	15702.03	4.21%	-30.00 (-30.00%)
7	01579	颐海国际	3.58%	200.00	14514.56	3.90%	新增
8	02313	申洲国际	3.35%	159.18	13580.49	3.64%	-10.82 (-6.80%)
9	06049	保利物业	2.90%	165.00	11755.97	3.15%	新增
10	02869	绿城服务	2.65%	1290.00	10758.22	2.89%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.94%	88.50	40306.54	10.82%	2.42 (2.73%)
2	03888	金山软件	9.89%	1217.03	40076.32	10.76%	-282.97 (-23.25%)
3	06098	碧桂园服务	9.17%	1130.00	37158.74	9.97%	新增
4	00880	澳博控股	8.39%	4330.00	34014.68	9.13%	1172.80 (27.09%)
5	01787	山东黄金	5.01%	1350.00	20297.55	5.45%	717.33 (53.14%)
6	03690	美团-W	3.87%	100.00	15702.03	4.21%	-30.00 (-30.00%)
7	01579	颐海国际	3.58%	200.00	14514.56	3.90%	新增
8	02313	申洲国际	3.35%	159.18	13580.49	3.64%	-10.82 (-6.80%)
9	06049	保利物业	2.90%	165.00	11755.97	3.15%	新增
10	02869	绿城服务	2.65%	1290.00	10758.22	2.89%	新增
11	02269	药明生物	1.86%	58.05	7518.97	2.02%	---
12	02669	中海物业	1.09%	590.00	4419.22	1.19%	---
13	02359	药明康德	0.70%	30.88	2840.82	0.76%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.66%	86.08	28962.04	10.31%	10.08 (11.71%)
2	03888	金山软件	9.06%	1500.00	27142.13	9.66%	219.00 (14.60%)
3	01299	友邦保险	8.55%	349.78	25630.06	9.12%	109.80 (31.39%)
4	00880	澳博控股	8.37%	3157.20	25085.75	8.93%	560.70 (17.76%)
5	01398	工商银行	6.99%	3896.30	20941.37	7.45%	1463.90 (37.57%)
6	00939	建设银行	6.89%	3423.10	20636.50	7.34%	1304.30 (38.10%)
7	02313	申洲国际	5.79%	170.00	17344.99	6.17%	29.87 (17.57%)
8	02318	中国平安	5.07%	184.15	15192.62	5.41%	41.90 (22.75%)
9	03690	美团-W	3.96%	130.00	11866.40	4.22%	新增
10	01787	山东黄金	3.50%	632.67	10495.98	3.74%	42.67 (6.75%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.66%	86.08	28962.04	10.31%	10.08 (11.71%)
2	03888	金山软件	9.06%	1500.00	27142.13	9.66%	219.00 (14.60%)
3	01299	友邦保险	8.55%	349.78	25630.06	9.12%	109.80 (31.39%)
4	00880	澳博控股	8.37%	3157.20	25085.75	8.93%	560.70 (17.76%)
5	01398	工商银行	6.99%	3896.30	20941.37	7.45%	1463.90 (37.57%)
6	00939	建设银行	6.89%	3423.10	20636.50	7.34%	1304.30 (38.10%)
7	02313	申洲国际	5.79%	170.00	17344.99	6.17%	29.87 (17.57%)
8	02318	中国平安	5.07%	184.15	15192.62	5.41%	41.90 (22.75%)
9	03690	美团-W	3.96%	130.00	11866.40	4.22%	新增
10	01787	山东黄金	3.50%	632.67	10495.98	3.74%	42.67 (6.75%)
11	00027	银河娱乐	2.97%	173.10	8900.42	3.17%	---
12	00669	创科实业	2.01%	105.80	6022.86	2.14%	---
13	01177	中国生物制药	1.35%	413.60	4038.39	1.44%	---
14	02018	瑞声科技	1.08%	53.10	3234.48	1.15%	---
15	00817	中国金茂	1.07%	587.60	3195.01	1.14%	---
16	01918	融创中国	1.05%	75.10	3131.56	1.11%	---
17	01109	华润置地	1.03%	89.20	3100.26	1.10%	---
18	02382	舜宇光学科技	1.01%	25.00	3021.02	1.08%	---
19	01093	石药集团	0.90%	161.20	2682.95	0.95%	---
20	00345	VITASOY INT'L	0.76%	90.20	2282.58	0.81%	---
21	01888	建滔积层板	0.56%	192.35	1664.45	0.59%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	76.00	23572.78	11.38%	-9.50 (-12.50%)
2	00880	澳博控股	8.54%	2596.50	20305.09	9.80%	1363.90 (52.53%)
3	03888	金山软件	8.01%	1281.00	19043.67	9.19%	-576.80 (-45.03%)
4	01299	友邦保险	7.48%	239.98	17785.24	8.58%	新增
5	02313	申洲国际	5.57%	140.13	13238.85	6.39%	50.83 (36.27%)
6	00939	建设银行	5.27%	2118.80	12543.53	6.05%	新增
7	01398	工商银行	5.13%	2432.40	12196.20	5.89%	新增
8	00345	VITASOY INT'L	5.09%	366.40	12102.64	5.84%	20.00 (5.46%)
9	02318	中国平安	4.93%	142.25	11737.35	5.66%	新增
10	01787	山东黄金	4.54%	590.00	10795.19	5.21%	-288.23 (-48.85%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.91%	76.00	23572.78	11.38%	-9.50 (-12.50%)
2	00880	澳博控股	8.54%	2596.50	20305.09	9.80%	1363.90 (52.53%)
3	03888	金山软件	8.01%	1281.00	19043.67	9.19%	-576.80 (-45.03%)
4	01299	友邦保险	7.48%	239.98	17785.24	8.58%	新增
5	02313	申洲国际	5.57%	140.13	13238.85	6.39%	50.83 (36.27%)
6	00939	建设银行	5.27%	2118.80	12543.53	6.05%	新增
7	01398	工商银行	5.13%	2432.40	12196.20	5.89%	新增
8	00345	VITASOY INT'L	5.09%	366.40	12102.64	5.84%	20.00 (5.46%)
9	02318	中国平安	4.93%	142.25	11737.35	5.66%	新增
10	01787	山东黄金	4.54%	590.00	10795.19	5.21%	-288.23 (-48.85%)
11	01928	金沙中国有限公司	4.41%	319.28	10490.04	5.06%	---
12	01918	融创中国	3.02%	213.00	7194.92	3.47%	---
13	00817	中国金茂	3.01%	1712.40	7155.07	3.45%	---
14	00669	创科实业	2.46%	111.25	5852.16	2.82%	---
15	00780	同程旅行	2.02%	351.80	4796.70	2.31%	---
16	00003	香港中华煤气	1.91%	297.55	4533.39	2.19%	---
17	00002	中电控股	1.78%	55.70	4223.55	2.04%	---
18	00388	香港交易所	1.38%	13.53	3282.52	1.58%	---
19	00066	港铁公司	0.97%	49.70	2299.62	1.11%	---
20	02319	蒙牛乳业	0.95%	85.00	2261.83	1.09%	---
21	00288	万洲国际	0.75%	257.15	1791.54	0.86%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	85.50	23523.34	12.63%	-4.54 (-5.31%)
2	03888	金山软件	7.91%	1857.80	18361.63	9.86%	550.10 (29.61%)
3	01787	山东黄金	6.33%	878.23	14682.07	7.88%	新增
4	00570	中国中药	6.25%	3631.00	14507.56	7.79%	-136.40 (-3.76%)
5	02238	广汽集团	5.90%	2000.24	13687.89	7.35%	-405.60 (-20.28%)
6	02588	中银航空租赁	5.86%	267.76	13595.73	7.30%	新增
7	00696	中国民航信息网络	5.56%	735.00	12912.34	6.93%	572.70 (77.92%)
8	00836	华润电力	5.10%	896.60	11831.15	6.35%	新增
9	01193	华润燃气(一百)	4.59%	392.20	10653.01	5.72%	新增
10	00345	VITASOY INT'L	3.90%	346.40	9059.94	4.86%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.14%	85.50	23523.34	12.63%	-4.54 (-5.31%)
2	03888	金山软件	7.91%	1857.80	18361.63	9.86%	550.10 (29.61%)
3	01787	山东黄金	6.33%	878.23	14682.07	7.88%	新增
4	00570	中国中药	6.25%	3631.00	14507.56	7.79%	-136.40 (-3.76%)
5	02238	广汽集团	5.90%	2000.24	13687.89	7.35%	-405.60 (-20.28%)
6	02588	中银航空租赁	5.86%	267.76	13595.73	7.30%	新增
7	00696	中国民航信息网络	5.56%	735.00	12912.34	6.93%	572.70 (77.92%)
8	00836	华润电力	5.10%	896.60	11831.15	6.35%	新增
9	01193	华润燃气(一百)	4.59%	392.20	10653.01	5.72%	新增
10	00345	VITASOY INT'L	3.90%	346.40	9059.94	4.86%	新增
11	01928	金沙中国有限公司	3.73%	287.72	8647.04	4.64%	---
12	00027	银河娱乐	3.69%	196.10	8556.78	4.59%	---
13	00880	澳博控股	3.40%	1232.60	7884.03	4.23%	---
14	02313	申洲国际	2.99%	89.30	6944.21	3.73%	---
15	01530	三生制药	2.16%	570.30	5016.96	2.69%	---
16	00371	北控水务集团	1.16%	771.20	2696.14	1.45%	---
17	03908	中金公司	0.90%	162.92	2098.43	1.13%	---
18	06886	HTSC	0.70%	148.64	1614.96	0.87%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	90.04	29894.43	11.56%	-10.55 (-11.72%)
2	03888	金山软件	8.65%	1307.70	26240.02	10.14%	99.50 (7.61%)
3	00939	建设银行	8.07%	4005.70	24484.74	9.46%	-1053.70 (-26.30%)
4	01398	工商银行	7.99%	4899.20	24246.13	9.37%	-835.30 (-17.05%)
5	00570	中国中药	7.11%	3767.40	21567.04	8.34%	-1381.20 (-36.66%)
6	02238	广汽集团	5.13%	2405.84	15557.55	6.01%	266.24 (11.07%)
7	02318	中国平安	5.01%	250.00	15217.95	5.88%	-197.65 (-79.06%)
8	00867	康哲药业	4.31%	988.90	13073.07	5.05%	363.60 (36.77%)
9	02601	中国太保	4.09%	484.48	12396.92	4.79%	-271.38 (-56.01%)
10	01093	石药集团	4.06%	616.00	12308.59	4.76%	515.20 (83.64%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	90.04	29894.43	11.56%	-10.55 (-11.72%)
2	03888	金山软件	8.65%	1307.70	26240.02	10.14%	99.50 (7.61%)
3	00939	建设银行	8.07%	4005.70	24484.74	9.46%	-1053.70 (-26.30%)
4	01398	工商银行	7.99%	4899.20	24246.13	9.37%	-835.30 (-17.05%)
5	00570	中国中药	7.11%	3767.40	21567.04	8.34%	-1381.20 (-36.66%)
6	02238	广汽集团	5.13%	2405.84	15557.55	6.01%	266.24 (11.07%)
7	02318	中国平安	5.01%	250.00	15217.95	5.88%	-197.65 (-79.06%)
8	00867	康哲药业	4.31%	988.90	13073.07	5.05%	363.60 (36.77%)
9	02601	中国太保	4.09%	484.48	12396.92	4.79%	-271.38 (-56.01%)
10	01093	石药集团	4.06%	616.00	12308.59	4.76%	515.20 (83.64%)
11	01530	三生制药	3.86%	780.15	11721.01	4.53%	---
12	01336	新华保险	3.72%	410.50	11299.92	4.37%	---
13	01339	中国人民保险集团	3.69%	3603.00	11209.07	4.33%	---
14	00880	澳博控股	3.22%	1185.70	9756.72	3.77%	---
15	01299	友邦保险	2.27%	119.30	6899.91	2.67%	---
16	01177	中国生物制药	2.14%	640.65	6503.19	2.51%	---
17	00371	北控水务集团	1.06%	887.80	3203.60	1.24%	---
18	00696	中国民航信息网络	1.03%	162.30	3126.68	1.21%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	100.59	34138.18	10.59%	-50.80 (-50.50%)
2	02238	广汽集团	9.72%	2139.60	33123.26	10.28%	-860.40 (-40.21%)
3	00939	建设银行	8.93%	5059.40	30450.26	9.45%	-706.50 (-13.96%)
4	02318	中国平安	8.93%	447.65	30440.77	9.45%	267.15 (59.68%)
5	01398	工商银行	8.85%	5734.50	30151.28	9.36%	-991.60 (-17.29%)
6	03888	金山软件	7.70%	1208.20	26258.61	8.15%	-378.60 (-31.34%)
7	02018	瑞声科技	7.09%	207.50	24179.11	7.50%	20.00 (9.64%)
8	01336	新华保险	7.00%	534.50	23858.79	7.40%	116.82 (21.86%)
9	02601	中国太保	6.96%	755.86	23725.25	7.36%	新增
10	00570	中国中药	5.25%	5148.60	17903.67	5.56%	-749.20 (-14.55%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.01%	100.59	34138.18	10.59%	-50.80 (-50.50%)
2	02238	广汽集团	9.72%	2139.60	33123.26	10.28%	-860.40 (-40.21%)
3	00939	建设银行	8.93%	5059.40	30450.26	9.45%	-706.50 (-13.96%)
4	02318	中国平安	8.93%	447.65	30440.77	9.45%	267.15 (59.68%)
5	01398	工商银行	8.85%	5734.50	30151.28	9.36%	-991.60 (-17.29%)
6	03888	金山软件	7.70%	1208.20	26258.61	8.15%	-378.60 (-31.34%)
7	02018	瑞声科技	7.09%	207.50	24179.11	7.50%	20.00 (9.64%)
8	01336	新华保险	7.00%	534.50	23858.79	7.40%	116.82 (21.86%)
9	02601	中国太保	6.96%	755.86	23725.25	7.36%	新增
10	00570	中国中药	5.25%	5148.60	17903.67	5.56%	-749.20 (-14.55%)
11	00371	北控水务集团	4.19%	2823.00	14276.63	4.43%	---
12	00867	康哲药业	2.79%	625.30	9523.49	2.95%	---
13	02328	中国财险	2.71%	735.00	9228.20	2.86%	---
14	01288	农业银行	2.01%	2249.90	6845.80	2.12%	---
15	00966	中国太平	1.41%	195.68	4792.63	1.49%	---
16	00696	中国民航信息网络	0.60%	105.10	2060.18	0.64%	---
17	01093	石药集团	0.39%	100.80	1329.62	0.41%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.61%	151.39	36685.32	10.15%	-39.43 (-26.05%)
2	02238	广汽集团	9.35%	3000.00	35671.51	9.87%	90.00 (3.00%)
3	01398	工商银行	8.06%	6726.10	30764.77	8.51%	3477.10 (51.70%)
4	00939	建设银行	7.93%	5765.90	30276.26	8.38%	2298.50 (39.86%)
5	03888	金山软件	7.34%	1586.80	28026.33	7.76%	207.80 (13.10%)
6	00005	汇丰控股	6.37%	385.72	24321.34	6.73%	187.08 (48.50%)
7	02328	中国财险	6.27%	2112.60	23909.72	6.62%	新增
8	00570	中国中药	6.04%	5897.80	23034.68	6.37%	新增
9	02018	瑞声科技	4.16%	187.50	15882.94	4.40%	17.90 (9.55%)
10	00371	北控水务集团	4.07%	2953.60	15534.74	4.30%	2453.60 (83.07%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.61%	151.39	36685.32	10.15%	-39.43 (-26.05%)
2	02238	广汽集团	9.35%	3000.00	35671.51	9.87%	90.00 (3.00%)
3	01398	工商银行	8.06%	6726.10	30764.77	8.51%	3477.10 (51.70%)
4	00939	建设银行	7.93%	5765.90	30276.26	8.38%	2298.50 (39.86%)
5	03888	金山软件	7.34%	1586.80	28026.33	7.76%	207.80 (13.10%)
6	00005	汇丰控股	6.37%	385.72	24321.34	6.73%	187.08 (48.50%)
7	02328	中国财险	6.27%	2112.60	23909.72	6.62%	新增
8	00570	中国中药	6.04%	5897.80	23034.68	6.37%	新增
9	02018	瑞声科技	4.16%	187.50	15882.94	4.40%	17.90 (9.55%)
10	00371	北控水务集团	4.07%	2953.60	15534.74	4.30%	2453.60 (83.07%)
11	02388	中银香港	3.99%	469.45	15218.07	4.21%	---
12	01336	新华保险	3.77%	417.68	14391.76	3.98%	---
13	01288	农业银行	2.94%	3499.80	11208.55	3.10%	---
14	01299	友邦保险	2.84%	218.92	10839.79	3.00%	---
15	00762	中国联通	2.18%	825.80	8314.05	2.30%	---
16	02318	中国平安	2.11%	180.50	8060.13	2.23%	---
17	00867	康哲药业	1.71%	555.80	6512.26	1.80%	---
18	03993	洛阳钼业	1.54%	2268.00	5885.64	1.63%	---
19	00665	海通国际	1.29%	1230.40	4922.97	1.36%	---
20	00874	白云山	1.15%	235.60	4386.14	1.21%	---
21	02899	紫金矿业	1.02%	1742.00	3900.74	1.08%	---
22	06886	HTSC	0.95%	279.30	3636.15	1.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	190.82	32379.97	10.16%	120.82 (63.32%)
2	02238	广汽集团	7.06%	2910.00	24416.37	7.66%	1510.00 (51.89%)
3	03888	金山软件	5.67%	1379.00	19613.12	6.16%	679.00 (49.24%)
4	00939	建设银行	5.35%	3467.40	18516.70	5.81%	新增
5	01398	工商银行	3.91%	3249.00	13514.12	4.24%	新增
6	02357	中航科工	3.32%	2405.80	11491.74	3.61%	1505.20 (62.57%)
7	00005	汇丰控股	3.20%	198.64	11060.92	3.47%	18.64 (9.38%)
8	02388	中银香港	3.13%	436.10	10825.16	3.40%	新增
9	02018	瑞声科技	3.09%	169.60	10687.89	3.35%	新增
10	00388	香港交易所	3.06%	64.52	10573.17	3.32%	9.52 (14.76%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.36%	190.82	32379.97	10.16%	120.82 (63.32%)
2	02238	广汽集团	7.06%	2910.00	24416.37	7.66%	1510.00 (51.89%)
3	03888	金山软件	5.67%	1379.00	19613.12	6.16%	679.00 (49.24%)
4	00939	建设银行	5.35%	3467.40	18516.70	5.81%	新增
5	01398	工商银行	3.91%	3249.00	13514.12	4.24%	新增
6	02357	中航科工	3.32%	2405.80	11491.74	3.61%	1505.20 (62.57%)
7	00005	汇丰控股	3.20%	198.64	11060.92	3.47%	18.64 (9.38%)
8	02388	中银香港	3.13%	436.10	10825.16	3.40%	新增
9	02018	瑞声科技	3.09%	169.60	10687.89	3.35%	新增
10	00388	香港交易所	3.06%	64.52	10573.17	3.32%	9.52 (14.76%)
11	06837	海通证券	2.74%	797.64	9489.51	2.98%	---
12	06886	HTSC	2.68%	700.40	9272.42	2.91%	---
13	02899	紫金矿业	2.64%	4083.20	9131.16	2.87%	---
14	02318	中国平安	2.51%	250.00	8676.75	2.72%	---
15	00392	北京控股	2.37%	250.00	8195.95	2.57%	---
16	00762	中国联通	2.33%	999.00	8069.35	2.53%	---
17	02628	中国人寿	2.25%	430.00	7769.71	2.44%	---
18	00857	中国石油股份	2.24%	1500.00	7755.40	2.43%	---
19	00728	中国电信	2.17%	2345.40	7510.78	2.36%	---
20	02382	舜宇光学科技	2.15%	245.30	7449.42	2.34%	---
21	00941	中国移动	2.08%	97.90	7198.46	2.26%	---
22	00665	海通国际	2.07%	1800.00	7165.03	2.25%	---
23	01299	友邦保险	1.92%	170.00	6652.92	2.09%	---
24	03993	洛阳钼业	1.91%	3900.00	6593.43	2.07%	---
25	00874	白云山	1.27%	245.60	4404.82	1.38%	---
26	01099	国药控股	1.26%	152.88	4369.25	1.37%	---
27	00175	吉利汽车	1.02%	530.00	3513.01	1.10%	---
28	00867	康哲药业	1.02%	321.00	3526.05	1.11%	---
29	01093	石药集团	1.02%	476.00	3525.51	1.11%	---
30	02607	上海医药	0.92%	200.78	3193.28	1.00%	---
31	01336	新华保险	0.83%	90.00	2866.01	0.90%	---
32	00371	北控水务集团	0.67%	500.00	2307.84	0.72%	---
33	02601	中国太保	0.67%	96.28	2329.64	0.73%	---
34	03808	中国重汽	0.56%	393.95	1948.73	0.61%	---
35	01788	国泰君安国际	0.51%	820.00	1753.06	0.55%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	8.02%	1400.00	11074.00	9.01%	---
2	00700	腾讯控股	7.63%	70.00	10535.70	8.57%	---
3	03888	金山软件	6.47%	700.00	8939.00	7.27%	---
4	00388	香港交易所	6.38%	55.00	8818.70	7.17%	---
5	00005	汇丰控股	5.27%	180.00	7284.60	5.93%	---
6	02382	舜宇光学科技	3.86%	230.00	5336.00	4.34%	---
7	00874	白云山	3.17%	280.00	4379.20	3.56%	---
8	06886	HTSC	3.16%	310.00	4364.80	3.55%	---
9	06837	海通证券	3.15%	390.04	4345.05	3.53%	---
10	00570	中国中药	3.10%	1635.00	4283.70	3.48%	---

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	8.02%	1400.00	11074.00	9.01%	---
2	00700	腾讯控股	7.63%	70.00	10535.70	8.57%	---
3	03888	金山软件	6.47%	700.00	8939.00	7.27%	---
4	00388	香港交易所	6.38%	55.00	8818.70	7.17%	---
5	00005	汇丰控股	5.27%	180.00	7284.60	5.93%	---
6	02382	舜宇光学科技	3.86%	230.00	5336.00	4.34%	---
7	00874	白云山	3.17%	280.00	4379.20	3.56%	---
8	06886	HTSC	3.16%	310.00	4364.80	3.55%	---
9	06837	海通证券	3.15%	390.04	4345.05	3.53%	---
10	00570	中国中药	3.10%	1635.00	4283.70	3.48%	---
11	00665	海通国际	3.00%	1043.40	4142.30	3.37%	---
12	02357	中航科工	2.99%	900.60	4133.75	3.36%	---
13	03993	洛阳钼业	2.89%	2700.00	3996.00	3.25%	---
14	00669	创科实业	2.73%	136.65	3766.07	3.06%	---
15	02628	中国人寿	2.57%	250.00	3550.00	2.89%	---
16	02899	紫金矿业	2.50%	1565.60	3459.98	2.81%	---
17	02607	上海医药	2.20%	207.86	3034.76	2.47%	---
18	02318	中国平安	2.08%	98.65	2879.59	2.34%	---
19	02186	绿叶制药	1.76%	600.00	2436.00	1.98%	---
20	00175	吉利汽车	1.55%	600.00	2148.00	1.75%	---
21	00867	康哲药业	1.31%	179.20	1808.13	1.47%	---
22	00371	北控水务集团	1.31%	453.40	1804.53	1.47%	---
23	02688	新奥能源	1.30%	55.00	1793.55	1.46%	---
24	02601	中国太保	1.29%	80.00	1784.80	1.45%	---
25	01788	国泰君安国际	1.22%	750.00	1687.50	1.37%	---
26	01177	中国生物制药	1.13%	362.00	1563.84	1.27%	---
27	00400	硬蛋创新	1.00%	130.20	1382.72	1.12%	---
28	00958	华能新能源	0.98%	618.20	1360.04	1.11%	---
29	01766	中国中车	0.94%	220.00	1300.20	1.06%	---
30	00392	北京控股	0.81%	30.00	1122.90	0.91%	---
31	00914	海螺水泥	0.81%	70.00	1113.70	0.91%	---
32	03808	中国重汽	0.76%	370.00	1054.50	0.86%	---

显示全部持仓明细>>