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 前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837) 数据日期:2019-11-15
  
最新净值:1.128
累计净值:1.289
日 涨 幅:-0.27%
基金公司:前海开源基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-12-08基金经理:曲扬 投资风格:灵活配置型
最新份额:21.50亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产25.59亿元净资产23.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票20.720.000.00
债券0.000.000.00
现金3.240.000.00
权证0.000.000.00
其他0.010.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产23.28亿元净资产23.21亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.630.0080.01
债券0.000.0010.82
现金0.730.009.06
权证0.000.000.00
其他0.020.000.11
季报日期:2018-09-30
总资产28.66亿元净资产27.92亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.410.0064.21
债券0.000.000.00
现金10.220.0035.64
权证0.000.000.00
其他0.040.000.14
季报日期:2018-06-30
总资产30.56亿元净资产30.35亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票25.870.0084.65
债券0.000.000.00
现金4.510.0014.76
权证0.000.000.00
其他0.080.000.59
季报日期:2018-03-31
总资产45.88亿元净资产43.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票37.970.0082.77
债券0.000.000.00
现金7.850.0017.11
权证0.000.000.00
其他0.050.000.12
季报日期:2017-12-31
总资产41.32亿元净资产34.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票32.230.0078.01
债券0.000.000.00
现金6.240.0020.07
权证0.000.000.00
其他0.800.001.92
季报日期:2017-09-30
总资产34.14亿元净资产33.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票32.120.0094.08
债券0.000.000.00
现金1.970.005.78
权证0.000.000.00
其他0.050.000.14
季报日期:2017-06-30
总资产38.28亿元净资产38.16亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票36.140.0094.40
债券0.000.000.00
现金1.530.003.99
权证0.000.000.00
其他0.620.001.61
季报日期:2017-03-31
总资产45.53亿元净资产44.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票42.450.0093.24
债券0.000.000.00
现金2.980.006.54
权证0.000.000.00
其他0.100.000.22
季报日期:2016-12-31
总资产38.62亿元净资产34.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.860.0082.51
债券0.000.000.00
现金6.330.0016.38
权证0.000.000.00
其他0.430.001.11
季报日期:2016-12-21
总资产38.62亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.860.0082.51
债券0.000.000.00
现金6.330.0016.38
权证0.000.000.00
其他0.430.001.11
季报日期:2016-09-30
总资产27.57亿元净资产27.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.760.0086.18
债券0.000.000.00
现金3.590.0013.03
权证0.000.000.00
其他0.220.000.79
季报日期:2016-06-30
总资产13.86亿元净资产13.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.290.0088.73
债券0.000.000.00
现金1.220.008.77
权证0.000.000.00
其他0.350.002.50
季报日期:2016-03-31
总资产5.68亿元净资产6.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.240.920.80
债券0.000.000.00
现金0.710.120.11
权证0.000.000.00
其他0.570.100.09