0.3083
每万份收益 [2025-12-05]
1.1550%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2015-09-24
- 基金经理：周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3083 |
1.155% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3317 |
1.157% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3112 |
1.202% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3157 |
1.199% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3134 |
1.197% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6227 |
1.195% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3111 |
1.188% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.4167 |
1.221% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3070 |
1.138% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3118 |
1.134% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3090 |
1.127% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6098 |
1.121% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3724 |
1.094% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.2602 |
1.046% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.2987 |
1.065% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.2994 |
1.103% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.2983 |
1.103% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.5575 |
1.103% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.2814 |
1.103% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.2971 |
1.103% |