嘉实丰益信用定期债券C
(001872)公募债券型
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.1980
累计净值 [2018-12-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：19.48%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013800 | 2018-12-06 |
| 2 | 0.010000 | 2018-09-05 |
| 3 | 0.010500 | 2018-06-05 |
| 4 | 0.005000 | 2018-03-09 |
| 5 | 0.007800 | 2017-12-06 |
| 6 | 0.016000 | 2017-09-05 |
| 7 | 0.001500 | 2017-06-08 |
| 8 | 0.014500 | 2017-03-08 |
| 9 | 0.077600 | 2016-12-07 |
| 10 | 0.015000 | 2016-09-06 |
| 11 | 0.004800 | 2016-06-07 |
| 12 | 0.014500 | 2016-03-08 |
| 13 | 0.002500 | 2015-12-08 |