嘉实丰益信用定期债券C

(001872)公募债券型
1.0040 0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.1980
累计净值 [2018-12-26]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:1.38%
  • 最近半年:2.39%
  • 今年以来:4.29%
  • 最近一年:4.18%
  • 最近两年:7.19%
  • 最近三年:19.48%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-09-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.43亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实丰益信用定期债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2017-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601336 新华保险 1.04% 1.66 116.64 100.00% 新增
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季报日期:  2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002241 歌尔股份 2.20% 41.26 835.05 100.00% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002241 歌尔股份 2.10% 41.26 795.45 100.00% ---
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