嘉实丰益信用定期债券C
(001872)公募债券型
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.1980
累计净值 [2018-12-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:1.38%
- 最近半年:2.39%
- 今年以来:4.29%
- 最近一年:4.18%
- 最近两年:7.19%
- 最近三年:19.48%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-09-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.43亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实丰益信用定期债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 601336 | 新华保险 | 1.04% | 1.66 | 116.64 | 100.00% | 新增 |
季报日期: 2017-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 002241 | 歌尔股份 | 2.20% | 41.26 | 835.05 | 100.00% | 0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 002241 | 歌尔股份 | 2.10% | 41.26 | 795.45 | 100.00% | --- |