嘉实丰益信用定期债券C
(001872)公募债券型
1.0040
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-26]
1.1980
累计净值 [2018-12-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：19.48%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-09-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-04-29 | 嘉实基金管理有限公司嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2019-04-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-12-26 | 关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2018-12-04 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第四次收益分配公告 |
| 2018-11-01 | 关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2018-10-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-26 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-03 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第三次收益分配公告 |
| 2018-08-25 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-07-18 | 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-18 | 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金直销柜台申购、赎回、转换、数量限制的公告 |
| 2018-06-29 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-06-20 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-06-20 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告 |