0.3229
每万份收益 [2025-11-28]
1.1830%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-11-04
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3229 |
1.183% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3222 |
1.181% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3225 |
1.18% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3214 |
1.18% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3225 |
1.179% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6433 |
1.178% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3204 |
1.177% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3206 |
1.177% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3208 |
1.176% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3203 |
1.176% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3212 |
1.175% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6407 |
1.174% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3197 |
1.173% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3205 |
1.174% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3201 |
1.173% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3180 |
1.178% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3186 |
1.181% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.6403 |
1.186% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3200 |
1.194% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3198 |
1.197% |