国寿安保鑫钱包货币A
(001931)公募货币型
0.3074
每万份收益 [2025-11-28]
1.1500%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-10-21
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.3074 | 1.15% |
| 2025-11-27 | 0.3081 | 1.151% |
| 2025-11-26 | 0.3464 | 1.151% |
| 2025-11-25 | 0.3068 | 1.131% |
| 2025-11-24 | 0.3082 | 1.131% |
| 2025-11-23 | 0.6168 | 1.13% |
| 2025-11-21 | 0.3079 | 1.131% |
| 2025-11-20 | 0.3084 | 1.132% |
| 2025-11-19 | 0.3084 | 1.133% |
| 2025-11-18 | 0.3063 | 1.133% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保鑫钱包货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 86.31亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 98.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 130.75亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 111.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 142.34亿份 | 1873097 |
基金经理
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张英 上任时间：2020-08-20
张英女士:硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2020年8月20日起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分货币基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金产品资料概要更新国寿安保鑫钱包货币市场基金 |
| 2025-09-19 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-09-19 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金托管协议 |
| 2025-09-19 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同 |
| 2025-09-19 | 关于国寿安保鑫钱包货币市场基金增设D类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-14 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分货币基金调整机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-04-26 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分货币基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保鑫钱包货币市场基金2024年第三季度报告 |