诺安泰鑫一年定期开放债券C
(001964)公募债券型
1.0005
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.6330
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：48.40%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0005 | 1.6330 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0005 | 1.6330 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0002 | 1.6325 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0004 | 1.6328 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 0.9985 | 1.6297 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 0.9981 | 1.6291 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 0.9952 | 1.6243 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.9940 | 1.6224 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 0.9934 | 1.6214 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.9970 | 1.6273 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1049 |
基金经理
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岳帅 上任时间：2017-08-30
岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧
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